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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,292.14 | 2,232.70 | -22.40 | -152.20 |
| 本期利润(万元) | 855.28 | 610.18 | 1,622.54 | 1,147.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0832 | 0.0456 | 0.0901 | 0.0614 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,812.70 | 12,002.07 | 17,874.70 | 16,754.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0954 | 1.0303 | 1.0049 | 0.9127 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.86 | -2,161.44 | -1,907.61 | -542.22 |
| 本期利润(万元) | 3,138.56 | 905.83 | -2,865.18 | 1,617.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1808 | 0.0475 | -0.1336 | 0.0752 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.7 | 6.04 | -13.23 | 7.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0378 | -0.2034 | -0.1393 | -0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,002.07 | 16,754.01 | 17,245.10 | 23,236.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0303 | 0.9127 | 0.8607 | 1.068 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.03 | -8.73 | -13.93 | 6.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,678.50 | 14,811.07 | 50,882.43 | 28,279.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 40,750.47 | 16,758.76 | 36,309.33 | 13,576.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,082,467.64 | 10,689,883.04 | -26,320,476.97 | 18,912,957.11 |
| 利息收入 | 93,362.85 | 53,192.00 | 179,834.56 | 127,640.88 |
| 其中：存款利息收入 | 82,377.92 | 42,207.07 | 179,834.56 | 127,640.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,984.93 | 10,984.93 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,832,788.41 | -21,382,191.95 | -16,383,378.87 | -3,655,699.53 |
| 其中：股票投资收益 | 1,399,380.07 | -22,311,086.07 | -18,565,665.56 | -4,744,765.98 |
| 债券投资收益 | -3,032.60 | 259,420.53 | 192.70 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,436,440.94 | 928,894.12 | 1,922,866.16 | 1,088,873.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,156,316.38 | 32,018,882.99 | -10,116,932.66 | 22,441,015.76 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,478,882.10 | 1,284,772.36 | 3,770,844.27 | 2,151,783.97 |
| 管理人报酬 | 1,938,881.72 | 1,003,635.09 | 3,024,371.68 | 1,742,740.70 |
| 托管费 | 323,146.99 | 167,272.50 | 504,061.96 | 290,456.78 |
| 销售服务费 | 39,002.39 | 20,440.15 | 52,725.49 | 26,652.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,851.00 | 93,424.62 | 189,684.12 | 91,933.45 |
| 利润总额 | 32,603,585.54 | 9,405,110.68 | -30,091,321.24 | 16,761,173.14 |
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