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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -32.57 | -63.24 | -331.31 | -83.83 |
| 本期利润(万元) | -113.37 | -373.51 | 410.32 | -150.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | -0.0914 | 0.0963 | -0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,127.79 | 3,382.04 | 3,806.63 | 3,566.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8094 | 0.8382 | 0.9297 | 0.8268 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -614.98 | -220.43 | 71.46 | 671.83 |
| 本期利润(万元) | -112.78 | -149.60 | -792.41 | 462.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | -0.0255 | -0.0917 | 0.0477 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.1 | -5.4 | -14.17 | 1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1618 | -0.1732 | -0.126 | 0.0381 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,382.04 | 3,566.80 | 5,837.06 | 8,397.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8382 | 0.8268 | 0.874 | 1.0381 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.18 | -17.32 | -12.60 | 3.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,554.74 | 2,052.01 | 15,021.94 | 10,871.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,417.27 | 3,739.56 | 19,776.70 | 13,323.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -735,632.41 | -1,692,885.21 | -7,997,293.46 | 7,246,983.35 |
| 利息收入 | 56,960.62 | 20,194.98 | 64,073.48 | 44,411.52 |
| 其中：存款利息收入 | 28,030.28 | 20,194.98 | 64,073.48 | 44,411.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,930.34 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,242,819.02 | -2,246,035.56 | 3,353,189.84 | 10,127,453.43 |
| 其中：股票投资收益 | -8,272,477.49 | -2,735,927.29 | 1,262,735.34 | 8,608,152.75 |
| 债券投资收益 | -352.77 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,030,011.24 | 489,891.73 | 2,090,454.50 | 1,519,300.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,443,926.17 | 527,760.87 | -11,743,610.90 | -3,248,415.93 |
| 其他收入 | 6,299.82 | 5,194.50 | 329,054.12 | 323,534.33 |
| 费用合计 | 918,465.56 | 539,285.26 | 2,233,614.98 | 1,428,563.65 |
| 管理人报酬 | 666,111.41 | 383,488.80 | 1,682,601.09 | 1,066,701.36 |
| 托管费 | 111,018.63 | 63,914.80 | 280,433.60 | 177,783.57 |
| 销售服务费 | 62,686.37 | 32,870.62 | 153,360.29 | 101,810.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 78,545.00 | 59,011.04 | 117,220.00 | 82,267.76 |
| 利润总额 | -1,654,097.97 | -2,232,170.47 | -10,230,908.44 | 5,818,419.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,208,511.81 | 5,581,964.24 | 9,076,710.04 | 14,580,085.03 |
| 交易性金融资产 | 40,569,591.44 | 41,880,272.60 | 60,888,884.62 | 99,602,780.43 |
| 其中：股票投资 | 40,569,591.44 | 41,880,272.60 | 60,888,884.62 | 99,602,780.43 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,865,342.61 | 48,253,402.83 | 72,341,510.58 | 117,042,683.35 |
| 负债合计 | 1,080,313.90 | 395,221.28 | 461,038.18 | 113,911,645.70 |
| 所有者权益合计 | 44,785,028.71 | 47,858,181.55 | 71,880,472.40 | 113,911,645.70 |
