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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 504.50 | 570.95 | 762.94 | 812.24 |
| 本期利润(万元) | 223.40 | 867.76 | 407.43 | 950.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,230.03 | 86,359.76 | 112,447.07 | 125,060.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 | 1.0779 | 1.0676 | 1.0641 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,347.82 | 2,013.93 | 2,195.76 | 246.38 |
| 本期利润(万元) | 3,507.14 | 2,231.95 | 2,207.40 | 289.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | 0.0172 | 0.0303 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 1.63 | 4.01 | 2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0691 | 0.0557 | 0.0403 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,359.76 | 125,060.58 | 148,266.28 | 89,582.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0779 | 1.0641 | 1.047 | 1.0317 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.79 | 6.41 | 4.70 | 3.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 90,195,971.28 | 52,524,434.18 | 34,902,261.75 | 7,608,880.69 |
| 利息收入 | 5,000,737.43 | 2,958,441.82 | 260,780.73 | 31,635.96 |
| 其中：存款利息收入 | 4,783,988.08 | 2,924,938.26 | 4,808.12 | 2,695.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 216,749.35 | 33,503.56 | 255,972.61 | 28,940.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 82,443,402.45 | 45,416,102.57 | 32,955,527.23 | 6,148,833.43 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 82,443,402.45 | 45,416,102.57 | 32,955,527.23 | 6,148,833.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,751,831.40 | 4,149,889.79 | 1,685,953.79 | 1,428,411.30 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,424,482.94 | 8,030,558.92 | 5,460,742.28 | 1,220,094.89 |
| 管理人报酬 | 6,853,908.53 | 3,597,184.96 | 2,331,409.61 | 392,858.02 |
| 托管费 | 1,370,781.77 | 719,437.00 | 466,281.92 | 78,571.58 |
| 销售服务费 | 3,040,980.04 | 1,513,222.60 | 389,169.74 | 148,259.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,617,373.62 | 1,916,042.78 | 1,925,516.95 | 476,077.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,617,373.62 | 1,916,042.78 | 1,925,516.95 | 476,077.04 |
| 其他费用合计 | 268,653.58 | 139,399.20 | 245,912.24 | 108,354.89 |
| 利润总额 | 73,771,488.34 | 44,493,875.26 | 29,441,519.47 | 6,388,785.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 495,329.66 | 858,061.70 | 934,562.76 | 684,611.72 |
| 交易性金融资产 | 2,474,768,336.63 | 3,090,597,739.30 | 2,593,682,995.70 | 1,267,245,981.78 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,474,768,336.63 | 3,090,597,739.30 | 2,593,682,995.70 | 1,267,245,981.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,491,231,866.13 | 3,407,548,553.75 | 2,623,901,297.37 | 1,271,919,087.77 |
| 负债合计 | 371,684,652.08 | 242,483,904.08 | 492,711,544.02 | 1,014,956,780.79 |
| 所有者权益合计 | 2,119,547,214.05 | 3,165,064,649.67 | 2,131,189,753.35 | 1,014,956,780.79 |
