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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 94.05 | 237.49 | -653.09 | -87.04 |
| 本期利润(万元) | -139.11 | 217.31 | -1,342.77 | 281.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2603 | 0.2249 | -0.2469 | 0.0379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,281.53 | 2,447.88 | 2,514.39 | 13,283.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2288 | 2.3863 | 2.1085 | 2.0865 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,388.49 | -972.89 | -719.46 | 216.93 |
| 本期利润(万元) | -2,253.75 | -1,128.29 | -915.36 | 75.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3973 | -0.1374 | -0.221 | 0.0542 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.88 | -4.8 | 3.3 | 11.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.3341 | 1.0865 | 1.1917 | 1.361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,447.88 | 13,283.09 | 20,433.84 | 5,349.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3863 | 2.0865 | 2.1917 | 2.361 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.31 | -11.42 | -6.95 | 0.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,531,737.17 | -47,811,625.12 | 46,596,563.39 | 110,312,973.09 |
| 利息收入 | 365,177.28 | 219,967.17 | 832,307.43 | 292,441.99 |
| 其中：存款利息收入 | 365,177.28 | 219,967.17 | 832,307.43 | 292,441.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,881,641.81 | -38,144,413.07 | 28,595,917.50 | 63,703,572.08 |
| 其中：股票投资收益 | -25,939,122.18 | -45,752,044.77 | 19,255,425.51 | 58,882,913.05 |
| 债券投资收益 | -1,551.97 | 243.91 | 811,092.69 | 811,091.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,059,032.34 | 7,607,387.79 | 8,529,399.30 | 4,009,567.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 64,249,336.42 | -10,313,798.44 | 16,631,721.21 | 45,939,249.31 |
| 其他收入 | 798,865.28 | 426,619.22 | 536,617.25 | 377,709.71 |
| 费用合计 | 12,562,049.70 | 6,992,101.59 | 14,696,052.29 | 7,065,275.19 |
| 管理人报酬 | 10,006,965.15 | 5,461,451.47 | 11,923,060.85 | 5,874,634.12 |
| 托管费 | 1,667,827.60 | 910,241.97 | 1,987,176.75 | 979,105.62 |
| 销售服务费 | 692,956.95 | 501,599.77 | 546,530.78 | 92,871.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 194,300.00 | 118,808.38 | 239,281.97 | 118,662.27 |
| 利润总额 | 40,969,687.47 | -54,803,726.71 | 31,900,511.10 | 103,247,697.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 64,679,435.85 | 82,463,438.83 | 117,856,467.25 | 282,766,358.36 |
| 交易性金融资产 | 573,931,079.21 | 777,558,209.24 | 937,518,500.21 | 708,891,876.80 |
| 其中：股票投资 | 573,931,079.21 | 777,558,209.24 | 937,517,377.54 | 708,890,709.45 |
| 债券投资 | 1,122.67 | 1,167.35 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 654,916,691.57 | 861,781,027.53 | 1,058,444,334.51 | 999,461,939.99 |
| 负债合计 | 3,290,131.48 | 2,406,298.29 | 3,686,156.39 | 973,775,627.51 |
| 所有者权益合计 | 651,626,560.09 | 859,374,729.24 | 1,054,758,178.12 | 973,775,627.51 |
