2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -36.52 | -15.43 | -76.91 | -46.36 |
| 本期利润(万元) | -33.20 | -33.05 | 137.07 | -119.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | -0.0245 | 0.1046 | -0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 814.63 | 819.18 | 763.63 | 769.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5797 | 0.603 | 0.6282 | 0.5164 |
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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -36.52 | -15.43 | -76.91 | -46.36 |
| 本期利润(万元) | -33.20 | -33.05 | 137.07 | -119.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | -0.0245 | 0.1046 | -0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 814.63 | 819.18 | 763.63 | 769.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5797 | 0.603 | 0.6282 | 0.5164 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -236.26 | -143.92 | -67.38 | -30.50 |
| 本期利润(万元) | -35.54 | -139.56 | -355.01 | -105.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.1041 | -0.3 | -0.0894 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.76 | -15.01 | -33.32 | -10.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.397 | -0.4836 | -0.3924 | -0.182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819.18 | 769.84 | 737.54 | 977.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.603 | 0.5164 | 0.6076 | 0.818 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.70 | -48.36 | -39.24 | -18.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 0.00 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -699,175.40 | -1,794,089.41 | -4,501,772.43 | -1,382,555.95 |
| 利息收入 | 6,119.08 | 3,088.90 | 6,673.59 | 3,761.94 |
| 其中：存款利息收入 | 6,119.08 | 3,088.90 | 6,673.59 | 3,761.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,074,266.66 | -1,882,341.71 | -828,658.47 | -315,159.68 |
| 其中：股票投资收益 | 925.43 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -3,075,192.09 | -1,882,341.71 | -828,658.47 | -315,159.68 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,342,806.94 | 75,374.09 | -3,687,809.63 | -1,077,242.50 |
| 其他收入 | 26,165.24 | 9,789.31 | 8,022.08 | 6,084.29 |
| 费用合计 | 36,346.27 | 17,846.31 | 36,342.63 | 93,465.39 |
| 管理人报酬 | 3,613.22 | 1,802.34 | 3,785.17 | 2,162.14 |
| 托管费 | 722.59 | 360.42 | 757.15 | 432.55 |
| 销售服务费 | 7,010.46 | 3,251.13 | 6,800.31 | 4,090.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 25,000.00 | 12,432.42 | 25,000.00 | 86,780.45 |
| 利润总额 | -735,521.67 | -1,811,935.72 | -4,538,115.06 | -1,476,021.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,007,921.47 | 791,063.07 | 690,922.45 | 884,750.10 |
| 交易性金融资产 | 11,615,074.78 | 8,829,406.82 | 8,179,209.60 | 11,787,933.08 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 11,615,074.78 | 8,829,406.82 | 8,179,209.60 | 11,787,933.08 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,767,804.31 | 9,659,762.59 | 9,365,715.64 | 12,690,487.87 |
| 负债合计 | 362,735.11 | 160,221.89 | 277,804.40 | 12,568,290.61 |
| 所有者权益合计 | 12,405,069.20 | 9,499,540.70 | 9,087,911.24 | 12,568,290.61 |
