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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,398.72 | 375.68 | -1,601.22 | -348.71 |
| 本期利润(万元) | 1,774.26 | 601.47 | 2,141.52 | -196.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.088 | 0.0273 | 0.0903 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,657.04 | 19,764.36 | 20,449.49 | 19,524.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9837 | 0.9156 | 0.8902 | 0.795 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,291.67 | -3,066.13 | -1,635.66 | -349.70 |
| 本期利润(万元) | 2,601.97 | -141.02 | -5,756.83 | -3,105.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1045 | -0.0052 | -0.2 | -0.108 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.46 | -0.61 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2147 | -0.205 | -0.2001 | -0.1081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,764.36 | 19,524.48 | 23,051.94 | 25,691.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9156 | 0.795 | 0.7999 | 0.8919 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.44 | -20.50 | -20.01 | -10.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 40,106.87 | 31,706.30 | 33,562.49 | 26,787.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,471.27 | 29,362.72 | 3,767.57 | 633.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,741,007.49 | -343,496.83 | -72,954,538.59 | -39,549,020.56 |
| 利息收入 | 76,252.04 | 47,028.90 | 440,954.44 | 217,329.78 |
| 其中：存款利息收入 | 76,252.04 | 47,028.90 | 440,954.44 | 217,329.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -53,440,372.37 | -38,997,063.03 | -17,702,915.46 | -2,523,939.63 |
| 其中：股票投资收益 | -56,944,078.73 | -40,903,364.27 | -19,883,041.49 | -3,551,919.48 |
| 债券投资收益 | 3,916.05 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,499,790.31 | 1,906,301.24 | 2,180,126.03 | 1,027,979.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 91,105,127.82 | 38,606,537.30 | -55,692,577.57 | -37,242,410.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,320,265.20 | 2,266,593.44 | 5,309,284.24 | 2,627,562.57 |
| 管理人报酬 | 3,216,695.82 | 1,682,585.23 | 4,022,084.83 | 2,012,186.51 |
| 托管费 | 536,115.97 | 280,430.86 | 670,347.42 | 335,364.42 |
| 销售服务费 | 395,162.78 | 208,491.00 | 467,231.61 | 209,268.75 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,290.63 | 95,086.35 | 149,620.38 | 70,742.89 |
| 利润总额 | 33,420,742.29 | -2,610,090.27 | -78,263,822.83 | -42,176,583.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,022,045.03 | 13,714,629.53 | 89,368,900.16 | 126,733,631.72 |
| 交易性金融资产 | 246,656,211.44 | 244,730,208.30 | 222,798,616.37 | 221,040,548.73 |
| 其中：股票投资 | 244,338,359.66 | 244,730,208.30 | 222,798,616.37 | 221,040,548.73 |
| 债券投资 | 2,317,851.78 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 259,312,695.35 | 259,907,043.98 | 312,176,198.45 | 347,924,215.70 |
| 负债合计 | 1,043,243.53 | 1,067,869.86 | 636,349.41 | 347,142,660.83 |
| 所有者权益合计 | 258,269,451.82 | 258,839,174.12 | 311,539,849.04 | 347,142,660.83 |
