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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 109.97 | -531.21 | -114.24 | -941.29 |
| 本期利润(万元) | 187.48 | 672.61 | -82.04 | -37.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0862 | -0.0099 | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,062.58 | 6,595.67 | 6,359.44 | 6,832.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9055 | 0.8815 | 0.7884 | 0.7991 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,476.77 | -1,055.53 | -621.46 | -143.71 |
| 本期利润(万元) | 740.11 | -119.99 | -2,069.56 | -1,112.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0904 | -0.0134 | -0.2041 | -0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.8 | -0.92 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2229 | -0.2116 | -0.2043 | -0.1101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,062.58 | 6,359.44 | 8,102.05 | 9,022.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9055 | 0.7884 | 0.7957 | 0.8899 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.45 | -21.16 | -20.43 | -11.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,741,007.49 | -343,496.83 | -72,954,538.59 | -39,549,020.56 |
| 利息收入 | 76,252.04 | 47,028.90 | 440,954.44 | 217,329.78 |
| 其中：存款利息收入 | 76,252.04 | 47,028.90 | 440,954.44 | 217,329.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -53,440,372.37 | -38,997,063.03 | -17,702,915.46 | -2,523,939.63 |
| 其中：股票投资收益 | -56,944,078.73 | -40,903,364.27 | -19,883,041.49 | -3,551,919.48 |
| 债券投资收益 | 3,916.05 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,499,790.31 | 1,906,301.24 | 2,180,126.03 | 1,027,979.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 91,105,127.82 | 38,606,537.30 | -55,692,577.57 | -37,242,410.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,320,265.20 | 2,266,593.44 | 5,309,284.24 | 2,627,562.57 |
| 管理人报酬 | 3,216,695.82 | 1,682,585.23 | 4,022,084.83 | 2,012,186.51 |
| 托管费 | 536,115.97 | 280,430.86 | 670,347.42 | 335,364.42 |
| 销售服务费 | 395,162.78 | 208,491.00 | 467,231.61 | 209,268.75 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,290.63 | 95,086.35 | 149,620.38 | 70,742.89 |
| 利润总额 | 33,420,742.29 | -2,610,090.27 | -78,263,822.83 | -42,176,583.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,022,045.03 | 13,714,629.53 | 89,368,900.16 | 126,733,631.72 |
| 交易性金融资产 | 246,656,211.44 | 244,730,208.30 | 222,798,616.37 | 221,040,548.73 |
| 其中：股票投资 | 244,338,359.66 | 244,730,208.30 | 222,798,616.37 | 221,040,548.73 |
| 债券投资 | 2,317,851.78 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 259,312,695.35 | 259,907,043.98 | 312,176,198.45 | 347,924,215.70 |
| 负债合计 | 1,043,243.53 | 1,067,869.86 | 636,349.41 | 347,142,660.83 |
| 所有者权益合计 | 258,269,451.82 | 258,839,174.12 | 311,539,849.04 | 347,142,660.83 |
