2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 | 8.75 | 1.31 | 14.09 |
| 本期利润(万元) | -0.15 | 8.30 | 1.99 | 2.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0189 | 0.0043 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 244.80 | 350.70 | 452.70 | 504.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0305 | 1.0114 | 1.0069 |
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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 | 8.75 | 1.31 | 14.09 |
| 本期利润(万元) | -0.15 | 8.30 | 1.99 | 2.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0189 | 0.0043 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 244.80 | 350.70 | 452.70 | 504.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0305 | 1.0114 | 1.0069 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7.21 | -2.86 | 23.59 | 16.25 |
| 本期利润(万元) | 8.94 | -1.35 | 21.85 | 24.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0019 | 0.0062 | 0.004 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 0.04 | 0.38 | 0.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0305 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 350.70 | 504.83 | 974.89 | 1,626.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0305 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0084 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 0.69 | 0.65 | 0.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,664,493.87 | 384,379.16 | 2,346,177.27 | 1,669,263.73 |
| 利息收入 | 56,487.42 | 17,811.63 | 350,527.57 | 320,059.85 |
| 其中：存款利息收入 | 35,799.29 | 11,386.07 | 136,032.65 | 109,942.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,688.13 | 6,425.56 | 214,494.92 | 210,117.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,110,423.42 | -205,284.85 | 2,460,041.82 | 1,065,373.58 |
| 其中：股票投资收益 | -1,309,710.36 | -1,309,710.36 | -981,355.84 | -265,045.69 |
| 债券投资收益 | 9,399,674.03 | 1,083,965.76 | 3,120,197.77 | 1,103,677.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,459.75 | 20,459.75 | 321,199.89 | 226,741.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,497,213.90 | 571,529.12 | -465,068.76 | 283,180.92 |
| 其他收入 | 369.13 | 323.26 | 676.64 | 649.38 |
| 费用合计 | 1,407,352.34 | 384,879.65 | 1,591,398.70 | 781,273.57 |
| 管理人报酬 | 528,721.09 | 180,195.72 | 696,895.58 | 389,054.36 |
| 托管费 | 146,059.14 | 30,032.64 | 116,149.32 | 64,842.45 |
| 销售服务费 | 11,630.56 | 7,038.59 | 75,869.40 | 63,749.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 576,077.17 | 81,062.68 | 476,906.66 | 142,040.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576,077.17 | 81,062.68 | 476,906.66 | 142,040.72 |
| 其他费用合计 | 142,544.23 | 85,645.70 | 222,061.75 | 120,377.34 |
| 利润总额 | 11,257,141.53 | -500.49 | 754,778.57 | 887,990.16 |
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| 银行存款 | 897,154.69 | 24,666,163.68 | 1,046,659.31 | 549,705.10 |
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 交易性金融资产 | 395,879,523.10 | 50,777,346.32 | 117,864,745.65 | 143,886,193.26 |
| 其中：股票投资 | 17,740,296.00 | 20,584,311.30 | ||
| 债券投资 | 395,879,523.10 | 50,777,346.32 | 100,124,449.65 | 123,301,881.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 403,541,560.33 | 75,599,087.88 | 123,692,367.51 | 146,948,510.77 |
| 负债合计 | 83,322,877.28 | 21,200,297.45 | 26,077,301.84 | 109,347,974.65 |
| 所有者权益合计 | 320,218,683.05 | 54,398,790.43 | 97,615,065.67 | 109,347,974.65 |
