2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.40 | -29.10 | 44.96 | 72.64 |
| 本期利润(万元) | 56.01 | -97.66 | 58.89 | 58.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0559 | -0.0299 | 0.0134 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,804.08 | 1,748.07 | 7,323.89 | 7,265.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.802 | 1.746 | 1.666 | 1.653 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.40 | -29.10 | 44.96 | 72.64 |
| 本期利润(万元) | 56.01 | -97.66 | 58.89 | 58.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0559 | -0.0299 | 0.0134 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,804.08 | 1,748.07 | 7,323.89 | 7,265.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.802 | 1.746 | 1.666 | 1.653 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 118.91 | 117.60 | 7.47 | 4.61 |
| 本期利润(万元) | 76.18 | 117.82 | -55.59 | 4.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | 0.0289 | -0.0504 | 0.0367 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.15 | 1.83 | 3.05 | 3.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6796 | 0.6663 | 0.6362 | 0.6269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,804.08 | 7,323.89 | 5,189.04 | 293.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.802 | 1.666 | 1.636 | 1.643 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.62 | 3.19 | 1.33 | 1.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 150,706,782.41 | 77,319,731.40 | 212,874,234.49 | 183,977,913.12 |
| 利息收入 | 223,365.14 | 173,884.97 | 766,813.81 | 410,884.34 |
| 其中：存款利息收入 | 219,064.71 | 171,023.19 | 733,637.36 | 410,884.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,300.43 | 2,861.78 | 33,176.45 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 84,201,356.11 | 72,600,026.94 | 218,491,858.69 | 141,118,634.92 |
| 其中：股票投资收益 | -4,184,019.08 | -2,144,171.15 | 21,980,786.19 | 39,066,671.56 |
| 债券投资收益 | 74,176,915.50 | 67,046,745.13 | 170,909,410.96 | 90,170,338.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,929,901.39 | 3,823,129.92 | 13,843,238.32 | 7,028,894.24 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,278,558.30 | 3,874,323.04 | 11,758,423.22 | 4,852,730.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,042,687.16 | 3,376,394.85 | -8,265,146.57 | 41,478,867.99 |
| 其他收入 | 1,239,374.00 | 1,169,424.64 | 1,880,708.56 | 969,525.87 |
| 费用合计 | 31,197,055.58 | 21,131,220.96 | 67,007,414.11 | 31,763,924.65 |
| 管理人报酬 | 8,259,183.31 | 5,262,519.42 | 15,864,792.11 | 8,098,790.28 |
| 托管费 | 2,064,795.86 | 1,315,629.87 | 3,966,198.01 | 2,024,697.54 |
| 销售服务费 | 203,856.10 | 133,529.69 | 72,046.52 | 3,877.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,143,564.75 | 14,113,124.51 | 46,283,771.64 | 21,222,809.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,143,564.75 | 14,113,124.51 | 46,283,771.64 | 21,222,809.91 |
| 其他费用合计 | 289,476.72 | 154,084.45 | 307,571.97 | 153,356.69 |
| 利润总额 | 119,509,726.83 | 56,188,510.44 | 145,866,820.38 | 152,213,988.47 |
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