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| 单位净值： | 1.5912元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4558/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,714.04 | 2,952.08 | 1,337.16 | 2,408.88 |
| 本期利润(万元) | -1,432.55 | 2,866.14 | 12,597.61 | 3,445.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 | 0.042 | 0.2557 | 0.0767 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,795.31 | 127,140.46 | 78,680.33 | 65,847.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5853 | 1.5937 | 1.5402 | 1.3483 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,623.45 | 2,334.21 | -43.01 | 590.50 |
| 本期利润(万元) | 21,921.43 | 6,457.68 | -3,082.65 | -975.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.436 | 0.1552 | -0.2 | -0.1223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 41.98 | 14.8 | -2.42 | 3.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.141 | 0.1271 | 0.077 | 0.1018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,140.46 | 65,847.35 | 22,912.19 | 26,036.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5937 | 1.3483 | 1.1745 | 1.2505 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.88 | 20.37 | 4.86 | 11.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 414,294,240.30 | 111,822,479.86 | -36,775,337.23 | -7,669,888.16 |
| 利息收入 | 362,119.27 | 144,980.27 | 96,001.83 | 34,742.31 |
| 其中：存款利息收入 | 362,119.27 | 144,980.27 | 96,001.83 | 34,742.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 144,965,570.14 | 50,140,203.46 | 5,216,375.33 | 11,622,837.44 |
| 其中：股票投资收益 | 78,691,283.32 | 24,266,915.64 | -11,864,933.03 | 4,760,387.13 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 66,274,286.82 | 25,873,287.82 | 17,081,308.36 | 6,862,450.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 267,274,628.40 | 60,834,383.46 | -42,655,551.64 | -19,714,210.05 |
| 其他收入 | 1,691,922.49 | 702,912.67 | 567,837.25 | 386,742.14 |
| 费用合计 | 21,527,458.76 | 7,890,539.72 | 6,343,788.70 | 2,029,021.70 |
| 管理人报酬 | 14,667,918.24 | 5,279,470.55 | 4,261,314.60 | 1,410,108.62 |
| 托管费 | 2,444,653.04 | 879,911.74 | 710,219.08 | 235,018.13 |
| 销售服务费 | 4,176,483.19 | 1,616,447.92 | 1,153,848.32 | 297,199.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,404.29 | 114,709.51 | 218,406.70 | 86,695.29 |
| 利润总额 | 392,766,781.54 | 103,931,940.14 | -43,119,125.93 | -9,698,909.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 135,338,381.64 | 67,955,559.05 | 22,807,551.90 | 20,378,747.95 |
| 交易性金融资产 | 2,156,786,887.92 | 1,169,800,364.43 | 385,584,864.03 | 346,571,292.33 |
| 其中：股票投资 | 2,156,786,887.92 | 1,169,800,364.43 | 385,584,864.03 | 346,571,292.33 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,301,231,365.03 | 1,249,867,043.85 | 410,012,709.37 | 369,846,630.33 |
| 负债合计 | 27,098,484.46 | 9,182,911.70 | 1,486,511.30 | 368,257,262.63 |
| 所有者权益合计 | 2,274,132,880.57 | 1,240,684,132.15 | 408,526,198.07 | 368,257,262.63 |
