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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,873.22 | 1,646.29 | 1,588.59 | 1,256.50 |
| 本期利润(万元) | -1,430.87 | 3,731.05 | 1,250.33 | 2,758.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | 0.0187 | 0.0063 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400,134.34 | 206,350.90 | 204,020.12 | 212,371.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0277 | 1.0316 | 1.0199 | 1.0617 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,821.78 | 2,586.90 | 4,822.98 | 1,954.94 |
| 本期利润(万元) | 10,124.82 | 5,143.44 | 7,276.17 | 4,304.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 | 0.0256 | 0.0359 | 0.0211 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.97 | 2.47 | 3.59 | 2.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.005 | 0.0439 | 0.031 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,350.90 | 212,371.57 | 208,228.51 | 205,256.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0316 | 1.0617 | 1.0361 | 1.0213 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.76 | 6.17 | 3.61 | 2.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 120,387,603.45 | 61,363,657.28 | 92,970,960.28 | 52,746,806.32 |
| 利息收入 | 13,232.40 | 6,039.62 | 15,807.15 | 8,590.59 |
| 其中：存款利息收入 | 13,232.40 | 6,039.62 | 15,807.15 | 8,590.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 77,343,883.62 | 35,792,163.79 | 68,423,282.25 | 29,247,668.23 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 77,343,883.62 | 35,792,163.79 | 68,423,282.25 | 29,247,668.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,030,487.43 | 25,565,453.87 | 24,531,870.88 | 23,490,547.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 19,139,256.18 | 9,929,157.90 | 20,209,204.14 | 9,706,796.34 |
| 管理人报酬 | 6,270,640.02 | 3,141,844.15 | 6,186,205.82 | 3,064,414.05 |
| 托管费 | 1,045,106.57 | 523,640.64 | 1,031,034.29 | 510,735.70 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,576,305.93 | 6,140,645.15 | 12,737,060.38 | 6,001,206.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,576,305.93 | 6,140,645.15 | 12,737,060.38 | 6,001,206.43 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 123,026.14 | 254,900.00 | 130,438.35 |
| 利润总额 | 101,248,347.27 | 51,434,499.38 | 72,761,756.14 | 43,040,009.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,253,050.29 | 1,296,307.14 | 1,395,765.11 | 1,242,844.50 |
| 交易性金融资产 | 2,643,292,001.02 | 2,755,349,740.66 | 2,542,070,883.18 | 2,694,399,175.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,643,292,001.02 | 2,755,349,740.66 | 2,542,070,883.18 | 2,694,399,175.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,644,545,051.31 | 2,756,646,047.80 | 2,543,466,648.29 | 2,695,642,019.85 |
| 负债合计 | 581,033,851.46 | 632,928,183.06 | 461,179,242.04 | 2,052,565,865.52 |
| 所有者权益合计 | 2,063,511,199.85 | 2,123,717,864.74 | 2,082,287,406.25 | 2,052,565,865.52 |
