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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 673.11 | 364.33 | -356.56 | 2.89 |
| 本期利润(万元) | 532.65 | -144.61 | 261.04 | 439.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 | -0.0171 | 0.0275 | 0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,107.22 | 7,655.27 | 8,830.30 | 9,288.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0199 | 0.9522 | 0.9685 | 0.9353 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -638.71 | -646.49 | -1,119.04 | -15.27 |
| 本期利润(万元) | 389.23 | 272.80 | -1,662.66 | -485.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.024 | -0.0977 | -0.0222 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.88 | 3.02 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1239 | -0.1277 | -0.0921 | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,655.27 | 9,288.11 | 11,591.86 | 19,103.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9522 | 0.9353 | 0.9079 | 0.9782 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.78 | -6.47 | -9.21 | -2.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,606,999.14 | 23,815,870.94 | -77,618,778.50 | -20,002,431.10 |
| 利息收入 | 251,972.04 | 142,660.49 | 2,303,638.54 | 1,058,850.65 |
| 其中：存款利息收入 | 251,972.04 | 142,660.49 | 2,303,638.54 | 1,058,850.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,615,591.53 | -34,240,337.18 | -55,771,872.70 | 2,298,416.24 |
| 其中：股票投资收益 | -40,727,770.29 | -40,114,598.67 | -60,184,584.69 | -2,063,989.02 |
| 债券投资收益 | -148,163.26 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,260,342.02 | 5,874,261.49 | 4,412,711.99 | 4,362,405.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,922,379.69 | 57,890,172.38 | -24,708,727.60 | -23,481,726.57 |
| 其他收入 | 48,238.94 | 23,375.25 | 558,183.26 | 122,028.58 |
| 费用合计 | 9,105,813.52 | 4,888,258.08 | 9,971,231.72 | 3,670,797.73 |
| 管理人报酬 | 7,312,374.29 | 3,915,352.82 | 7,983,067.15 | 2,966,718.47 |
| 托管费 | 1,218,728.99 | 652,558.74 | 1,330,511.23 | 494,453.06 |
| 销售服务费 | 369,216.91 | 204,179.15 | 444,581.60 | 156,713.89 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,493.26 | 116,167.37 | 213,071.74 | 52,912.31 |
| 利润总额 | 28,501,185.62 | 18,927,612.86 | -87,590,010.22 | -23,673,228.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,355,434.94 | 77,015,359.90 | 130,254,661.42 | 659,843,280.75 |
| 交易性金融资产 | 470,333,009.06 | 550,312,353.96 | 582,456,770.51 | 390,309,488.12 |
| 其中：股票投资 | 470,333,009.06 | 550,312,353.96 | 582,456,770.51 | 390,309,488.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 521,458,875.43 | 627,779,659.14 | 714,730,671.43 | 1,052,679,937.62 |
| 负债合计 | 1,500,193.62 | 1,930,131.92 | 2,042,332.13 | 1,025,951,406.65 |
| 所有者权益合计 | 519,958,681.81 | 625,849,527.22 | 712,688,339.30 | 1,025,951,406.65 |
