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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 473.61 | 229.34 | -197.28 | 307.69 |
| 本期利润(万元) | 1,639.01 | 1,579.59 | 362.79 | 456.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | 0.0485 | 0.0117 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,747.09 | 59,730.62 | 54,390.18 | 34,850.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.808 | 1.769 | 1.722 | 1.698 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 813.36 | 110.41 | 43.72 | -698.02 |
| 本期利润(万元) | 4,037.39 | 818.79 | 223.58 | 231.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1321 | 0.0331 | 0.0085 | 0.0084 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.39 | 3.24 | 1.09 | 0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3394 | 0.3196 | 0.3107 | 0.2807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,747.09 | 54,390.18 | 36,532.54 | 44,331.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.808 | 1.722 | 1.668 | 1.666 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.30 | 2.20 | -1.01 | -1.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,725,515,065.22 | 734,170,689.63 | 678,376,223.59 | 453,189,473.87 |
| 利息收入 | 3,145,229.24 | 1,630,183.44 | 6,115,073.59 | 3,076,663.34 |
| 其中：存款利息收入 | 2,855,315.15 | 1,357,304.80 | 5,951,952.93 | 3,033,270.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 289,914.09 | 272,878.64 | 163,120.66 | 43,392.67 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 572,785,356.66 | 238,763,784.19 | 426,223,553.74 | -176,679,591.97 |
| 其中：股票投资收益 | -464,911,162.98 | -336,818,099.34 | -595,174,421.79 | -600,582,078.01 |
| 债券投资收益 | 912,318,768.53 | 535,884,615.37 | 872,839,762.20 | 361,534,098.70 |
| 资产支持证券投资收益 | 21,588,345.92 | 12,938,957.42 | 32,826,736.68 | 13,925,116.49 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 103,789,405.19 | 26,758,310.74 | 115,731,476.65 | 48,443,270.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,143,090,737.33 | 490,519,783.14 | 237,168,444.34 | 620,888,167.39 |
| 其他收入 | 6,493,741.99 | 3,256,938.86 | 8,869,151.92 | 5,904,235.11 |
| 费用合计 | 202,207,096.32 | 101,119,150.98 | 299,254,896.76 | 144,146,473.92 |
| 管理人报酬 | 74,368,063.27 | 38,348,800.52 | 97,981,648.62 | 52,275,761.38 |
| 托管费 | 18,592,015.75 | 9,587,200.07 | 24,495,412.16 | 13,068,940.30 |
| 销售服务费 | 2,097,802.22 | 834,003.66 | 1,756,005.48 | 912,700.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 106,424,246.76 | 51,973,649.59 | 173,446,766.66 | 76,992,821.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106,424,246.76 | 51,973,649.59 | 173,446,766.66 | 76,992,821.72 |
| 其他费用合计 | 314,225.81 | 167,501.69 | 359,337.00 | 175,748.09 |
| 利润总额 | 1,523,307,968.90 | 633,051,538.65 | 379,121,326.83 | 309,042,999.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,891,535.95 | 1,053,756.48 | 1,721,630.77 | 1,667,625.60 |
| 交易性金融资产 | 23,435,869,901.15 | 23,253,440,712.27 | 28,752,068,566.58 | 31,477,845,502.86 |
| 其中：股票投资 | 2,489,287,063.11 | 2,900,282,900.94 | 3,955,610,919.44 | 3,868,645,579.57 |
| 债券投资 | 20,553,894,215.48 | 19,720,210,119.76 | 23,909,319,736.59 | 26,613,387,752.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,742,766,860.01 | 23,666,067,568.32 | 29,079,674,235.57 | 31,919,710,944.17 |
| 负债合计 | 5,862,422,537.93 | 4,405,271,267.00 | 8,075,330,388.09 | 23,906,763,006.39 |
| 所有者权益合计 | 17,880,344,322.08 | 19,260,796,301.32 | 21,004,343,847.48 | 23,906,763,006.39 |
