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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,134.44 | 1,185.79 | -161.62 | 139.10 |
| 本期利润(万元) | 1,579.64 | -1,757.14 | 4,578.89 | 558.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.051 | -0.0608 | 0.1901 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,010.31 | 25,243.23 | 26,028.59 | 20,333.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9963 | 0.9456 | 1.0239 | 0.8473 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,252.15 | -2,276.31 | -3,375.02 | 500.40 |
| 本期利润(万元) | 3,869.18 | 1,047.43 | -5,148.39 | 797.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1505 | 0.042 | -0.1601 | 0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.98 | 5.71 | -19.96 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1747 | -0.2096 | -0.1985 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,243.23 | 20,333.49 | 21,317.83 | 28,900.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9456 | 0.8473 | 0.8015 | 1.0134 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.44 | -15.27 | -19.85 | 1.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 118,220.02 | 54,319.16 | 242,072.74 | 192,077.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 109,133.31 | 46,685.56 | 231,226.66 | 178,700.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,389,040.20 | 22,177,193.52 | -85,414,525.82 | 29,667,209.28 |
| 利息收入 | 38,488.29 | 24,989.04 | 954,156.13 | 921,668.99 |
| 其中：存款利息收入 | 38,488.29 | 24,989.04 | 898,259.36 | 865,772.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 55,896.77 | 55,896.77 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,573,220.99 | -41,323,790.14 | -58,305,944.95 | 15,271,079.11 |
| 其中：股票投资收益 | -18,645,319.44 | -44,968,939.80 | -64,778,519.12 | 11,278,210.32 |
| 债券投资收益 | 182,939.29 | 6,205.48 | 1,344,282.50 | 628,863.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,889,159.16 | 3,638,944.18 | 5,128,291.67 | 3,364,005.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 78,438,759.75 | 63,461,798.70 | -28,501,183.71 | 13,049,961.29 |
| 其他收入 | 485,013.15 | 14,195.92 | 438,446.71 | 424,499.89 |
| 费用合计 | 9,821,738.90 | 4,054,282.17 | 13,807,636.40 | 9,373,439.29 |
| 管理人报酬 | 6,219,416.82 | 2,595,308.92 | 9,229,700.39 | 6,313,494.35 |
| 托管费 | 1,036,569.43 | 432,551.39 | 1,538,283.30 | 1,052,249.03 |
| 销售服务费 | 2,368,553.63 | 929,634.68 | 2,850,600.64 | 1,899,308.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 197,199.02 | 96,787.18 | 189,047.29 | 108,384.21 |
| 利润总额 | 56,567,301.30 | 18,122,911.35 | -99,222,162.22 | 20,293,769.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,282,461.76 | 7,065,786.46 | 21,634,757.28 | 31,746,628.98 |
| 交易性金融资产 | 567,127,900.32 | 507,571,943.96 | 391,451,517.78 | 532,949,159.61 |
| 其中：股票投资 | 544,452,401.14 | 487,521,445.33 | 391,451,517.78 | 532,949,159.61 |
| 债券投资 | 22,675,499.18 | 20,050,498.63 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 575,913,234.89 | 514,906,290.49 | 422,367,720.90 | 579,224,388.86 |
| 负债合计 | 2,117,936.44 | 960,800.69 | 942,620.13 | 577,808,830.69 |
| 所有者权益合计 | 573,795,298.45 | 513,945,489.80 | 421,425,100.77 | 577,808,830.69 |
