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| 单位净值： | 1.0662元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1618/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 16.11(2025-03-30) | 基金经理： | 轩璇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,526.80 | 1,247.77 | 1,207.18 | 1,134.52 |
| 本期利润(万元) | -148.31 | 3,346.37 | 71.69 | 1,919.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0188 | 0.0004 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,058.16 | 183,405.23 | 200,134.81 | 182,896.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0715 | 1.0804 | 1.0692 | 1.0768 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,440.44 | 1,985.49 | 975.48 | 314.55 |
| 本期利润(万元) | 6,382.36 | 2,964.31 | 1,348.01 | 421.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | 0.0241 | 0.0531 | 0.0258 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.2 | 2.3 | 5.37 | 2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0564 | 0.0587 | 0.0421 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183,405.23 | 182,896.62 | 77,100.90 | 16,816.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0804 | 1.0768 | 1.0526 | 1.0248 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.68 | 7.68 | 5.26 | 2.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 869.97 | 480.93 | 157.73 | 75.99 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 801.05 | 76.55 | 142.77 | 58.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 106,751,888.02 | 47,979,336.43 | 20,826,089.48 | 7,887,833.78 |
| 利息收入 | 212,590.40 | 91,235.90 | 220,832.96 | 18,043.83 |
| 其中：存款利息收入 | 62,993.58 | 31,461.44 | 46,820.37 | 18,043.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 149,596.82 | 59,774.46 | 174,012.59 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 75,911,988.24 | 32,956,758.70 | 15,783,168.64 | 6,165,507.61 |
| 其中：股票投资收益 | -697,361.17 | 69,738.85 | -151,763.16 | -176,277.82 |
| 债券投资收益 | 76,524,854.71 | 32,880,124.41 | 15,954,521.59 | 6,385,393.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 6,895.44 | 6,895.44 | -20,907.80 | -43,608.10 |
| 股利收益 | 77,599.26 | 1,318.01 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,627,309.38 | 14,931,341.83 | 4,822,087.88 | 1,704,282.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,034,040.14 | 4,490,751.45 | 2,760,512.40 | 1,326,230.79 |
| 管理人报酬 | 4,949,366.54 | 1,941,448.48 | 703,574.32 | 261,883.34 |
| 托管费 | 1,237,341.61 | 485,362.09 | 175,893.64 | 65,470.85 |
| 销售服务费 | 2,732,705.30 | 1,032,507.08 | 297,798.85 | 156,118.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,744,616.08 | 857,327.25 | 1,330,717.58 | 725,706.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,744,616.08 | 857,327.25 | 1,330,717.58 | 725,706.37 |
| 其他费用合计 | 215,200.00 | 105,124.62 | 206,780.00 | 100,960.45 |
| 利润总额 | 95,717,847.88 | 43,488,584.98 | 18,065,577.08 | 6,561,602.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,099,277.53 | 583,213.41 | 1,621,041.42 | 302,050.35 |
| 交易性金融资产 | 2,909,178,985.32 | 2,935,835,049.58 | 897,562,813.80 | 300,345,523.70 |
| 其中：股票投资 | 4,252,086.88 | |||
| 债券投资 | 2,909,178,985.32 | 2,931,582,962.70 | 897,562,813.80 | 300,345,523.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,001,513,346.01 | 2,957,454,271.76 | 932,620,638.76 | 303,159,341.81 |
| 负债合计 | 53,007,845.98 | 131,118,768.43 | 8,241,794.39 | 267,941,067.69 |
| 所有者权益合计 | 2,948,505,500.03 | 2,826,335,503.33 | 924,378,844.37 | 267,941,067.69 |
