2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 146.75 | 288.34 | -39.30 | -51.70 |
| 本期利润(万元) | 91.39 | 149.65 | 208.06 | -71.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0712 | 0.1178 | 0.1657 | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,631.79 | 1,481.11 | 1,363.04 | 1,115.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2538 | 1.1813 | 1.0644 | 0.9029 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 146.75 | 288.34 | -39.30 | -51.70 |
| 本期利润(万元) | 91.39 | 149.65 | 208.06 | -71.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0712 | 0.1178 | 0.1657 | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,631.79 | 1,481.11 | 1,363.04 | 1,115.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2538 | 1.1813 | 1.0644 | 0.9029 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2.70 | -251.74 | 146.20 | 57.37 |
| 本期利润(万元) | 100.79 | -256.92 | 135.35 | 65.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0794 | -0.2015 | 0.0939 | 0.0393 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.26 | -18.02 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1033 | -0.0971 | 0.1013 | 0.036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,481.11 | 1,115.01 | 1,500.33 | 1,454.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1813 | 0.9029 | 1.1013 | 1.0388 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.13 | -9.71 | 10.13 | 3.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,535.19 | 4,725.11 | 12,216.02 | 5,349.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,601.89 | 5,526.56 | 9,924.86 | 3,612.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -226,013.26 | -4,534,116.81 | 2,306,762.75 | 1,212,206.68 |
| 利息收入 | 13,475.27 | 6,651.25 | 16,623.38 | 10,894.13 |
| 其中：存款利息收入 | 13,475.27 | 6,651.25 | 16,623.38 | 10,894.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -744,442.78 | -3,619,940.44 | 2,493,534.56 | 1,004,384.70 |
| 其中：股票投资收益 | -931,999.73 | -3,745,635.64 | 2,339,933.39 | 873,706.56 |
| 债券投资收益 | 779.52 | 779.52 | 4,679.11 | 247.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 186,777.43 | 124,915.68 | 148,922.06 | 130,430.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 429,018.09 | -980,208.07 | -264,406.84 | 184,598.90 |
| 其他收入 | 75,936.16 | 59,380.45 | 61,011.65 | 12,328.95 |
| 费用合计 | 282,566.96 | 150,129.31 | 457,395.69 | 201,125.65 |
| 管理人报酬 | 190,693.01 | 100,470.29 | 246,320.29 | 114,051.48 |
| 托管费 | 31,782.17 | 16,745.09 | 41,053.41 | 19,008.59 |
| 销售服务费 | 14,350.44 | 9,894.05 | 24,825.78 | 10,955.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 45,741.34 | 23,019.88 | 145,196.21 | 57,109.94 |
| 利润总额 | -508,580.22 | -4,684,246.12 | 1,849,367.06 | 1,011,081.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,101,510.07 | 1,116,200.95 | 784,548.55 | 977,893.92 |
| 交易性金融资产 | 14,291,146.00 | 12,675,673.17 | 26,508,615.96 | 18,856,779.36 |
| 其中：股票投资 | 14,291,146.00 | 12,675,673.17 | 25,285,301.11 | 18,553,450.43 |
| 债券投资 | 1,223,314.85 | 303,328.93 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,554,163.05 | 13,857,403.12 | 27,792,810.67 | 20,017,961.15 |
| 负债合计 | 85,790.40 | 244,307.31 | 711,331.72 | 19,866,944.15 |
| 所有者权益合计 | 16,468,372.65 | 13,613,095.81 | 27,081,478.95 | 19,866,944.15 |
