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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,594.45 | 635.45 | -789.24 | 40.94 |
| 本期利润(万元) | 1,109.18 | -148.86 | 651.53 | -52.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1046 | -0.0125 | 0.0527 | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,269.67 | 10,081.65 | 10,619.63 | 10,351.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9458 | 0.8606 | 0.8733 | 0.8182 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 276.33 | 430.12 | -3,744.46 | -1,549.97 |
| 本期利润(万元) | 1,027.25 | 524.59 | -3,659.25 | -1,337.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | 0.0399 | -0.2235 | -0.074 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.94 | 5.48 | -22.52 | -7.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2169 | -0.2051 | -0.2405 | -0.0906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,081.65 | 10,351.89 | 10,732.48 | 14,897.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8606 | 0.8182 | 0.7757 | 0.9285 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.94 | -18.18 | -22.43 | -7.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,531,075.67 | 13,772,860.31 | -72,868,473.98 | -24,310,099.75 |
| 利息收入 | 65,301.51 | 43,762.41 | 224,123.71 | 180,859.43 |
| 其中：存款利息收入 | 65,301.51 | 43,762.41 | 192,765.26 | 149,500.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,358.45 | 31,358.45 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,916,774.89 | 11,510,973.03 | -75,917,473.26 | -29,437,353.22 |
| 其中：股票投资收益 | 7,063,858.31 | 10,540,810.21 | -78,353,519.18 | -31,092,954.42 |
| 债券投资收益 | 184,043.98 | 87,130.38 | 497,800.99 | 212,986.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,668,872.60 | 883,032.44 | 1,938,244.93 | 1,442,614.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,546,930.14 | 2,217,734.37 | 2,762,111.34 | 4,885,616.39 |
| 其他收入 | 2,069.13 | 390.50 | 62,764.23 | 60,777.65 |
| 费用合计 | 3,760,735.32 | 1,947,048.48 | 6,264,537.67 | 3,774,435.08 |
| 管理人报酬 | 2,645,502.97 | 1,369,004.71 | 4,566,872.95 | 2,779,704.47 |
| 托管费 | 440,917.20 | 228,167.50 | 761,145.51 | 463,284.07 |
| 销售服务费 | 508,526.53 | 257,677.41 | 743,449.93 | 434,021.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,788.62 | 92,198.86 | 193,067.74 | 97,424.33 |
| 利润总额 | 22,770,340.35 | 11,825,811.83 | -79,133,011.65 | -28,084,534.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,482,763.19 | 4,952,540.34 | 6,638,205.84 | 8,155,417.58 |
| 交易性金融资产 | 204,119,046.65 | 217,525,673.67 | 227,024,747.41 | 309,300,329.80 |
| 其中：股票投资 | 192,815,991.63 | 205,396,905.45 | 213,336,940.56 | 291,110,554.73 |
| 债券投资 | 11,303,055.02 | 12,128,768.22 | 13,687,806.85 | 18,189,775.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 209,487,508.05 | 231,271,078.99 | 242,607,173.37 | 328,935,766.89 |
| 负债合计 | 2,165,765.42 | 6,512,181.65 | 1,743,761.69 | 325,798,901.08 |
| 所有者权益合计 | 207,321,742.63 | 224,758,897.34 | 240,863,411.68 | 325,798,901.08 |
