2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 143.70 | 118.70 | 99.32 | 37.21 |
| 本期利润(万元) | 66.53 | 240.79 | 50.87 | 46.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0096 | 0.003 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,147.41 | 30,664.92 | 25,372.98 | 6,580.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0844 | 1.0815 | 1.0719 | 1.0681 |
|
| 单位净值： | 1.0864元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:824/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-18 | 资产净值(亿元)： | 2.31(2025-03-30) | 基金经理： | 方抗 宋倩倩 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 143.70 | 118.70 | 99.32 | 37.21 |
| 本期利润(万元) | 66.53 | 240.79 | 50.87 | 46.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0096 | 0.003 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,147.41 | 30,664.92 | 25,372.98 | 6,580.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0844 | 1.0815 | 1.0719 | 1.0681 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 287.59 | 69.57 | 24.90 | 3.98 |
| 本期利润(万元) | 374.59 | 82.93 | 30.20 | 8.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | 0.0247 | 0.0611 | 0.0188 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.65 | 2.37 | 4.04 | 1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0673 | 0.0569 | 0.0364 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,664.92 | 6,580.12 | 2,258.78 | 325.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0815 | 1.0681 | 1.0434 | 1.0216 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.15 | 6.81 | 4.34 | 2.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 85,417,915.35 | 14,494,343.05 | 5,447,664.91 | 3,229,220.76 |
| 利息收入 | 67,684.24 | 37,534.95 | 18,208.85 | 6,947.60 |
| 其中：存款利息收入 | 44,625.42 | 14,476.13 | 14,003.87 | 6,064.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 23,058.82 | 23,058.82 | 4,204.98 | 883.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 60,203,554.12 | 12,146,986.46 | 4,111,107.96 | 1,837,215.38 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 61,924,223.32 | 12,396,586.56 | 4,111,107.96 | 1,837,215.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,720,669.20 | -249,600.10 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,146,676.99 | 2,309,821.64 | 1,318,348.10 | 1,385,057.78 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 17,255,971.28 | 2,448,113.25 | 1,183,910.16 | 799,330.93 |
| 管理人报酬 | 4,510,457.28 | 528,150.05 | 227,138.74 | 146,521.69 |
| 托管费 | 1,127,614.40 | 132,037.57 | 56,784.64 | 36,630.42 |
| 销售服务费 | 4,246,094.42 | 493,256.63 | 217,179.10 | 142,113.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,940,352.19 | 1,153,925.28 | 498,195.45 | 356,885.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,940,352.19 | 1,153,925.28 | 498,195.45 | 356,885.39 |
| 其他费用合计 | 281,407.89 | 118,918.95 | 178,440.10 | 113,215.00 |
| 利润总额 | 68,161,944.07 | 12,046,229.80 | 4,263,754.75 | 2,429,889.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 259,226.08 | 20,748,025.01 | 5,792,070.26 | 1,371,602.63 |
| 交易性金融资产 | 8,785,223,832.88 | 899,547,367.20 | 138,032,837.81 | 92,539,762.43 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,785,223,832.88 | 899,547,367.20 | 138,032,837.81 | 92,539,762.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,831,864,088.92 | 956,708,070.37 | 152,808,359.87 | 94,110,625.99 |
| 负债合计 | 1,202,673,771.28 | 197,911,463.50 | 101,127.43 | 81,041,977.29 |
| 所有者权益合计 | 7,629,190,317.64 | 758,796,606.87 | 152,707,232.44 | 81,041,977.29 |
