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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 309.10 | 1,146.03 | -1,143.49 | -275.80 |
| 本期利润(万元) | 431.77 | -1,049.16 | 857.24 | -710.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0714 | 0.0578 | -0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,796.09 | 11,583.34 | 12,438.70 | 11,953.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8158 | 0.7862 | 0.8571 | 0.7954 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -853.91 | -856.45 | -2,721.53 | -616.68 |
| 本期利润(万元) | -1,587.15 | -1,395.23 | -2,207.59 | -982.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1053 | -0.0906 | -0.1238 | -0.0516 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.13 | -10.09 | -11.76 | -4.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2207 | -0.2224 | -0.1672 | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,583.34 | 11,953.08 | 14,055.30 | 16,691.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7862 | 0.7954 | 0.8847 | 0.9536 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.38 | -20.46 | -11.53 | -4.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,936.46 | 27,908.82 | 84,787.28 | 47,216.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 70,475.67 | 28,816.93 | 88,314.43 | 48,894.63 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -16,235,426.24 | -15,168,991.12 | -23,362,898.07 | -10,304,385.24 |
| 利息收入 | 69,404.94 | 34,694.77 | 105,649.84 | 63,440.91 |
| 其中：存款利息收入 | 69,404.94 | 34,694.77 | 105,649.84 | 63,440.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,920,198.00 | -8,935,468.29 | -28,573,241.61 | -5,262,267.80 |
| 其中：股票投资收益 | -9,192,348.38 | -9,315,770.33 | -30,324,293.64 | -6,542,858.33 |
| 债券投资收益 | 105,175.02 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,166,975.36 | 380,302.04 | 1,751,052.03 | 1,280,590.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,384,869.99 | -6,268,416.33 | 5,068,128.83 | -5,127,488.23 |
| 其他收入 | 236.81 | 198.73 | 36,564.87 | 21,929.88 |
| 费用合计 | 2,217,858.98 | 1,172,810.79 | 3,718,078.19 | 2,236,531.73 |
| 管理人报酬 | 1,698,145.84 | 887,944.41 | 2,897,804.36 | 1,756,188.93 |
| 托管费 | 283,024.29 | 147,990.73 | 482,967.42 | 292,698.23 |
| 销售服务费 | 81,373.45 | 42,902.24 | 143,358.94 | 91,122.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,314.23 | 93,973.41 | 193,947.47 | 96,521.80 |
| 利润总额 | -18,453,285.22 | -16,341,801.91 | -27,080,976.26 | -12,540,916.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,285,723.92 | 8,235,080.12 | 9,048,228.09 | 11,942,728.17 |
| 交易性金融资产 | 124,021,898.94 | 131,648,536.06 | 155,601,560.43 | 186,645,645.27 |
| 其中：股票投资 | 124,021,898.94 | 131,648,536.06 | 155,601,560.43 | 186,645,645.27 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 134,154,878.44 | 142,847,647.30 | 165,254,718.65 | 199,328,006.67 |
| 负债合计 | 621,494.75 | 3,349,367.82 | 771,501.57 | 197,478,929.71 |
| 所有者权益合计 | 133,533,383.69 | 139,498,279.48 | 164,483,217.08 | 197,478,929.71 |
