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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.03 | 47.18 | -243.49 | 55.65 |
| 本期利润(万元) | -13.11 | -76.51 | -15.78 | -108.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0424 | -0.0068 | -0.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,241.98 | 1,323.37 | 1,533.69 | 1,527.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7421 | 0.7484 | 0.7877 | 0.7733 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -81.42 | 114.89 | -301.60 | -53.96 |
| 本期利润(万元) | -6.03 | 86.26 | -289.61 | -219.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.034 | -0.1352 | -0.0924 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.01 | -10.11 | -14.06 | -10.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2516 | -0.2267 | -0.1544 | -0.1007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,323.37 | 1,527.69 | 1,558.79 | 1,802.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7484 | 0.7733 | 0.8603 | 0.8993 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.16 | -22.67 | -13.97 | -10.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,805.68 | 9,768.30 | 11,306.04 | 5,126.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,999.22 | 11,024.07 | 6,584.24 | 2,662.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,916,500.51 | -548,934.90 | -4,308,449.57 | -3,841,245.18 |
| 利息收入 | 29,484.74 | 15,110.47 | 146,586.45 | 128,590.43 |
| 其中：存款利息收入 | 29,484.74 | 15,110.47 | 45,556.61 | 31,154.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 101,029.84 | 97,435.44 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,385,799.28 | 135,284.87 | -5,272,102.74 | -812,881.08 |
| 其中：股票投资收益 | -4,957,869.00 | -89,697.11 | -5,664,715.69 | -1,050,802.72 |
| 债券投资收益 | 73,877.30 | 58,101.50 | 5,507.66 | 1,326.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 498,192.42 | 166,880.48 | 387,105.29 | 236,594.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 555,510.60 | -2,335,176.18 | 214,469.72 | -3,462,823.30 |
| 其他收入 | 1,884,303.43 | 1,635,845.94 | 602,597.00 | 305,868.77 |
| 费用合计 | 648,105.94 | 417,927.13 | 685,513.19 | 378,827.59 |
| 管理人报酬 | 438,930.63 | 268,585.28 | 360,777.11 | 202,724.95 |
| 托管费 | 87,786.08 | 53,717.03 | 83,955.43 | 50,681.25 |
| 销售服务费 | 104,547.89 | 66,484.36 | 64,405.02 | 35,316.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 16,841.34 | 29,140.46 | 176,375.63 | 90,104.65 |
| 利润总额 | -2,564,606.45 | -966,862.03 | -4,993,962.76 | -4,220,072.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,171,377.94 | 19,108,964.92 | 6,722,058.72 | 34,887,282.69 |
| 交易性金融资产 | 25,944,785.00 | 31,270,912.50 | 44,995,389.85 | 20,210,526.30 |
| 其中：股票投资 | 25,944,785.00 | 27,200,726.20 | 41,960,510.40 | 20,210,526.30 |
| 债券投资 | 4,070,186.30 | 3,034,879.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 31,328,314.29 | 50,553,329.91 | 51,860,007.87 | 55,111,007.06 |
| 负债合计 | 127,806.97 | 155,320.90 | 326,328.22 | 54,923,350.50 |
| 所有者权益合计 | 31,200,507.32 | 50,398,009.01 | 51,533,679.65 | 54,923,350.50 |
