2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.53 | 29.97 | 35.78 | 10.98 |
| 本期利润(万元) | 6.84 | 64.70 | 16.29 | 10.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0092 | 0.0051 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,276.44 | 5,245.94 | 10,019.86 | 992.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 | 1.0588 | 1.0484 | 1.0398 |
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| 单位净值： | 1.0659元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:442/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 叶瑜珍 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.53 | 29.97 | 35.78 | 10.98 |
| 本期利润(万元) | 6.84 | 64.70 | 16.29 | 10.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0092 | 0.0051 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,276.44 | 5,245.94 | 10,019.86 | 992.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 | 1.0588 | 1.0484 | 1.0398 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 97.69 | 31.95 | 65.36 | |
| 本期利润(万元) | 110.99 | 30.00 | 65.90 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | 0.022 | 0.018 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | 2.07 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0581 | 0.0398 | 0.0187 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,245.94 | 992.45 | 3,685.86 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0398 | 1.0187 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | 3.98 | 1.87 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 4,443,525.42 | 1,494,965.49 | 4,903,615.14 | |
| 利息收入 | 96,574.58 | 53,190.27 | 1,063,218.45 | |
| 其中：存款利息收入 | 49,815.87 | 15,240.34 | 863,316.01 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,758.71 | 37,949.93 | 199,902.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,026,155.48 | 1,515,148.12 | 3,756,366.05 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 4,026,155.48 | 1,515,148.12 | 3,756,366.05 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 320,795.36 | -73,372.90 | 84,030.64 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 871,259.06 | 246,024.57 | 1,027,295.67 | |
| 管理人报酬 | 212,143.52 | 59,993.31 | 298,353.58 | |
| 托管费 | 53,035.84 | 14,998.32 | 74,588.40 | |
| 销售服务费 | 141,915.03 | 45,994.22 | 251,327.80 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 233,280.09 | 21,199.67 | 237,528.72 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233,280.09 | 21,199.67 | 237,528.72 | |
| 其他费用合计 | 221,708.24 | 101,506.71 | 155,772.58 | |
| 利润总额 | 3,572,266.36 | 1,248,940.92 | 3,876,319.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 271,903.79 | 1,094,856.95 | 796,429.28 | |
| 交易性金融资产 | 225,907,759.00 | 33,448,830.44 | 134,834,749.46 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 225,907,759.00 | 33,448,830.44 | 134,834,749.46 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 228,540,323.79 | 35,773,259.64 | 160,830,079.29 | |
| 负债合计 | 35,036,329.84 | 105,298.11 | 291,779.33 | |
| 所有者权益合计 | 193,503,993.95 | 35,667,961.53 | 160,538,299.96 |
