2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57.15 | 33.65 | -5.78 | -1.32 |
| 本期利润(万元) | -24.00 | -98.81 | 9.18 | 2.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.1736 | 0.0443 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 839.33 | 498.49 | 132.29 | 146.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9345 | 0.9068 | 0.827 | 0.749 |
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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57.15 | 33.65 | -5.78 | -1.32 |
| 本期利润(万元) | -24.00 | -98.81 | 9.18 | 2.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.1736 | 0.0443 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 839.33 | 498.49 | 132.29 | 146.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9345 | 0.9068 | 0.827 | 0.749 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22.17 | -5.70 | -15.42 | 2.00 |
| 本期利润(万元) | -103.67 | -14.04 | -6.40 | 1.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3404 | -0.0634 | -0.0619 | 0.1017 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.77 | 3.88 | -7.56 | 6.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3672 | -0.3966 | -0.3634 | -0.2729 |
| 期末基金资产净值(万元) | 498.49 | 146.55 | 293.52 | 66.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9068 | 0.749 | 0.721 | 0.827 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.93 | -11.67 | -14.98 | -2.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 48,538,613.60 | 8,362,825.07 | -10,373,749.38 | 14,356,605.47 |
| 利息收入 | 57,022.97 | 27,243.23 | 68,127.23 | 38,760.40 |
| 其中：存款利息收入 | 57,022.97 | 27,243.23 | 68,127.23 | 38,760.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,812,969.45 | -6,625,346.09 | -29,291,952.58 | -8,576,478.38 |
| 其中：股票投资收益 | 2,287,241.28 | -7,650,553.59 | -30,647,098.93 | -9,676,102.44 |
| 债券投资收益 | -993.20 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,526,721.37 | 1,025,207.50 | 1,355,146.35 | 1,099,624.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,481,991.70 | 14,903,532.58 | 18,836,908.64 | 22,886,800.78 |
| 其他收入 | 186,629.48 | 57,395.35 | 13,167.33 | 7,522.67 |
| 费用合计 | 2,891,828.25 | 1,360,187.42 | 3,346,421.58 | 1,874,350.30 |
| 管理人报酬 | 2,288,624.62 | 1,071,245.56 | 2,666,791.31 | 1,507,383.26 |
| 托管费 | 381,437.53 | 178,540.99 | 444,465.37 | 251,230.59 |
| 销售服务费 | 13,869.52 | 4,763.54 | 4,341.28 | 268.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,896.58 | 105,637.33 | 230,823.62 | 115,467.65 |
| 利润总额 | 45,646,785.35 | 7,002,637.65 | -13,720,170.96 | 12,482,255.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,992,276.75 | 16,149,642.33 | 15,471,936.17 | 24,445,730.38 |
| 交易性金融资产 | 224,824,956.23 | 172,465,287.85 | 166,384,380.63 | 185,001,983.77 |
| 其中：股票投资 | 224,824,956.23 | 172,465,287.85 | 166,384,380.63 | 185,001,983.77 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 245,192,557.84 | 188,654,412.13 | 181,972,512.33 | 211,779,191.30 |
| 负债合计 | 564,414.43 | 463,803.90 | 624,400.91 | 209,058,614.81 |
| 所有者权益合计 | 244,628,143.41 | 188,190,608.23 | 181,348,111.42 | 209,058,614.81 |
