2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.80 | 70.70 | -28.84 | 85.89 |
| 本期利润(万元) | 40.09 | 37.25 | 88.25 | 56.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0106 | 0.0193 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,250.78 | 3,518.14 | 4,501.85 | 5,126.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0798 | 1.0676 | 1.0557 | 1.0332 |
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| 单位净值： | 1.0763元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.81(排名:3272/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-27 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2025-03-30) | 基金经理： | 王涛 袁玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.80 | 70.70 | -28.84 | 85.89 |
| 本期利润(万元) | 40.09 | 37.25 | 88.25 | 56.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0106 | 0.0193 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,250.78 | 3,518.14 | 4,501.85 | 5,126.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0798 | 1.0676 | 1.0557 | 1.0332 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 73.69 | 31.83 | 285.28 | 203.47 |
| 本期利润(万元) | 290.37 | 164.87 | 130.12 | 223.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | 0.0237 | 0.0072 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.97 | 2.55 | 0.74 | 1.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0393 | 0.0271 | 0.0075 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,518.14 | 5,126.13 | 15,292.32 | 18,200.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0676 | 1.0332 | 1.0075 | 1.0125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.76 | 3.32 | 0.75 | 1.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,856.81 | 1,452.53 | 6,867.87 | 5,243.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,542.67 | 3,713.73 | 3,536.71 | 2,550.40 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,246,455.61 | 2,451,390.81 | 3,899,453.65 | 3,660,814.63 |
| 利息收入 | 43,131.94 | 34,682.12 | 390,934.24 | 252,340.82 |
| 其中：存款利息收入 | 16,238.59 | 9,543.64 | 122,954.07 | 44,904.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,893.35 | 25,138.48 | 267,980.17 | 207,436.69 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,662,972.82 | 876,513.16 | 5,247,403.64 | 3,189,158.31 |
| 其中：股票投资收益 | -896,736.57 | -811,057.87 | -301,196.89 | 615,247.81 |
| 债券投资收益 | 2,324,039.92 | 1,603,986.88 | 4,488,250.88 | 1,924,374.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 235,669.47 | 83,584.15 | 1,060,349.65 | 649,536.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,540,350.85 | 1,540,195.53 | -1,738,884.23 | 219,315.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 838,839.66 | 542,097.28 | 2,503,028.06 | 1,192,459.85 |
| 管理人报酬 | 528,293.40 | 326,710.60 | 1,628,091.55 | 805,604.79 |
| 托管费 | 132,073.37 | 81,677.61 | 407,022.91 | 201,401.24 |
| 销售服务费 | 28,332.10 | 16,213.74 | 66,091.60 | 32,714.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,370.77 | 8,370.77 | 175,831.14 | 42,150.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,370.77 | 8,370.77 | 175,831.14 | 42,150.08 |
| 其他费用合计 | 138,309.62 | 106,915.01 | 210,992.92 | 103,162.63 |
| 利润总额 | 3,407,615.95 | 1,909,293.53 | 1,396,425.59 | 2,468,354.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,941,113.66 | 3,616,781.17 | 1,246,004.73 | 136,312.44 |
| 交易性金融资产 | 48,107,727.43 | 55,547,606.79 | 205,589,487.94 | 202,931,651.07 |
| 其中：股票投资 | 5,937,738.23 | 9,498,515.31 | 31,041,855.01 | 27,653,656.15 |
| 债券投资 | 42,169,989.20 | 46,049,091.48 | 174,547,632.93 | 175,277,994.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,141,617.31 | 59,286,032.83 | 213,427,639.39 | 224,463,823.82 |
| 负债合计 | 720,097.17 | 484,407.72 | 39,766,587.18 | 204,090,700.16 |
| 所有者权益合计 | 52,421,520.14 | 58,801,625.11 | 173,661,052.21 | 204,090,700.16 |
