2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 49.22 | 67.50 | 61.95 | 87.39 |
| 本期利润(万元) | 8.17 | 95.35 | 45.32 | 87.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0057 | 0.0034 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,761.24 | 53,391.30 | 12,544.07 | 14,294.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0412 | 1.0365 | 1.0331 |
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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 49.22 | 67.50 | 61.95 | 87.39 |
| 本期利润(万元) | 8.17 | 95.35 | 45.32 | 87.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0057 | 0.0034 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,761.24 | 53,391.30 | 12,544.07 | 14,294.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0412 | 1.0365 | 1.0331 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 303.50 | 174.05 | 1,539.09 | 1,063.24 |
| 本期利润(万元) | 308.66 | 168.00 | 1,475.17 | 1,075.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0103 | 0.0209 | 0.0104 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.91 | 1.12 | 2.02 | 1.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0412 | 0.0331 | 0.0217 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,391.30 | 14,294.38 | 49,655.18 | 96,451.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0412 | 1.0331 | 1.0217 | 1.0125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.12 | 3.31 | 2.17 | 1.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,393,440.71 | 2,389,459.44 | 19,986,078.60 | 14,287,876.23 |
| 利息收入 | 140,217.37 | 81,801.82 | 1,388,736.61 | 1,033,867.14 |
| 其中：存款利息收入 | 14,467.86 | 6,977.94 | 383,460.14 | 380,400.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 125,749.51 | 74,823.88 | 1,005,276.47 | 653,466.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,201,594.34 | 2,368,200.62 | 19,236,549.99 | 13,134,194.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 4,201,594.34 | 2,368,200.62 | 19,236,549.99 | 13,134,194.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 51,629.00 | -60,543.00 | -639,208.00 | 119,815.00 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,306,809.92 | 709,502.65 | 5,234,369.85 | 3,535,690.44 |
| 管理人报酬 | 322,248.87 | 166,262.39 | 1,462,157.88 | 1,051,772.01 |
| 托管费 | 80,562.20 | 41,565.52 | 365,539.52 | 262,943.10 |
| 销售服务费 | 322,248.87 | 166,262.39 | 1,462,157.88 | 1,051,772.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 406,549.98 | 235,843.93 | 1,726,986.53 | 1,031,260.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406,549.98 | 235,843.93 | 1,726,986.53 | 1,031,260.54 |
| 其他费用合计 | 175,200.00 | 99,568.42 | 217,200.00 | 137,614.74 |
| 利润总额 | 3,086,630.79 | 1,679,956.79 | 14,751,708.75 | 10,752,185.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,777,872.06 | 505,600.81 | 1,213,088.63 | 869,435.73 |
| 交易性金融资产 | 571,721,185.34 | 144,152,881.76 | 540,696,226.28 | 856,204,967.57 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 571,721,185.34 | 144,152,881.76 | 540,696,226.28 | 856,204,967.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 579,545,236.40 | 146,115,485.57 | 581,937,136.14 | 1,140,966,731.66 |
| 负债合计 | 45,632,229.48 | 3,171,731.85 | 85,385,347.11 | 964,511,787.23 |
| 所有者权益合计 | 533,913,006.92 | 142,943,753.72 | 496,551,789.03 | 964,511,787.23 |
