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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 64.74 | -83.00 | -127.13 | -130.00 |
| 本期利润(万元) | -1.85 | 344.79 | -86.07 | -114.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.141 | -0.0341 | -0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,750.77 | 1,945.69 | 1,671.08 | 1,801.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8069 | 0.8096 | 0.6665 | 0.7007 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -275.40 | -257.13 | -572.82 | -178.50 |
| 本期利润(万元) | 142.43 | -200.50 | -812.16 | -370.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.058 | -0.0777 | -0.2399 | -0.0941 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.72 | -10.2 | -25.71 | -10.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2946 | -0.3335 | -0.2578 | -0.1081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,750.77 | 1,671.08 | 2,004.20 | 2,789.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8069 | 0.6665 | 0.7422 | 0.8919 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.31 | -33.35 | -25.78 | -10.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,855,670.90 | -5,249,493.12 | -21,804,394.92 | -9,767,434.37 |
| 利息收入 | 10,248.59 | 5,922.76 | 192,498.51 | 184,305.46 |
| 其中：存款利息收入 | 10,248.59 | 5,922.76 | 89,937.50 | 81,744.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 102,561.01 | 102,561.01 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,766,081.28 | -6,827,052.18 | -14,931,164.00 | -4,253,152.60 |
| 其中：股票投资收益 | -7,363,517.19 | -7,263,722.78 | -15,517,792.54 | -4,481,851.21 |
| 债券投资收益 | 13,112.21 | 13,112.21 | 102,834.99 | 4,641.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 584,323.70 | 423,558.39 | 483,793.55 | 224,056.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,606,928.53 | 1,570,910.66 | -7,221,192.27 | -5,853,600.93 |
| 其他收入 | 4,575.06 | 725.64 | 155,462.84 | 155,013.70 |
| 费用合计 | 895,093.03 | 457,114.13 | 1,710,143.65 | 1,100,221.58 |
| 管理人报酬 | 598,328.21 | 301,316.29 | 1,211,843.47 | 779,250.74 |
| 托管费 | 99,721.43 | 50,219.44 | 201,973.84 | 129,875.12 |
| 销售服务费 | 104,683.74 | 52,488.37 | 183,181.61 | 114,623.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 92,359.60 | 53,089.98 | 113,144.37 | 76,472.05 |
| 利润总额 | 3,960,577.87 | -5,706,607.25 | -23,514,538.57 | -10,867,655.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,255,887.11 | 3,179,267.86 | 3,913,411.37 | 8,803,562.07 |
| 交易性金融资产 | 46,840,637.83 | 43,515,945.29 | 54,899,042.49 | 72,126,580.30 |
| 其中：股票投资 | 46,840,637.83 | 43,515,945.29 | 54,806,835.82 | 72,126,580.30 |
| 债券投资 | 92,206.67 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,097,524.94 | 46,695,622.70 | 58,906,679.73 | 80,930,413.13 |
| 负债合计 | 194,610.46 | 132,134.04 | 205,674.23 | 80,643,658.02 |
| 所有者权益合计 | 49,902,914.48 | 46,563,488.66 | 58,701,005.50 | 80,643,658.02 |
