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| 单位净值： | 1.0309元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:2031/2354) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 34.96(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,817.98 | 3,249.35 | 3,723.73 | 2,216.52 |
| 本期利润(万元) | 8,830.86 | 1,731.53 | 4,800.19 | 4,474.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0051 | 0.0142 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349,616.17 | 344,181.42 | 345,643.59 | 343,210.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0319 | 1.0158 | 1.0202 | 1.013 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,007.59 | 5,940.25 | 8,338.81 | 4,488.47 |
| 本期利润(万元) | 19,837.51 | 9,275.11 | 8,700.22 | 4,559.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 | 0.0274 | 0.03 | 0.0172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.91 | 2.74 | 3.24 | 1.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0044 | 0.0059 | 0.0034 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349,616.17 | 345,643.59 | 341,443.16 | 221,706.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0319 | 1.0202 | 1.0078 | 1.0083 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.82 | 6.53 | 3.70 | 2.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 224,105,094.54 | 105,831,526.45 | 109,307,999.44 | 57,138,289.36 |
| 利息收入 | 209,681.51 | 60,091.19 | 1,041,380.78 | 519,172.54 |
| 其中：存款利息收入 | 63,726.66 | 33,888.53 | 291,071.01 | 218,509.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 145,954.85 | 26,202.66 | 750,309.77 | 300,663.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 145,591,608.66 | 72,422,298.48 | 104,652,512.61 | 55,906,015.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 145,591,608.66 | 72,422,298.48 | 104,652,512.61 | 55,906,015.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 78,303,655.59 | 33,349,135.92 | 3,614,106.05 | 713,101.73 |
| 其他收入 | 148.78 | 0.86 | ||
| 费用合计 | 25,720,680.81 | 13,079,199.42 | 22,304,192.00 | 11,539,679.10 |
| 管理人报酬 | 10,354,451.46 | 5,129,301.51 | 8,738,427.06 | 3,980,829.51 |
| 托管费 | 3,451,483.90 | 1,709,767.19 | 2,912,809.04 | 1,326,943.23 |
| 销售服务费 | 109.04 | 18.99 | 57.13 | 25.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,702,436.41 | 6,127,030.07 | 10,431,898.77 | 6,120,302.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,702,436.41 | 6,127,030.07 | 10,431,898.77 | 6,120,302.07 |
| 其他费用合计 | 212,200.00 | 113,081.66 | 221,000.00 | 111,578.95 |
| 利润总额 | 198,384,413.73 | 92,752,327.03 | 87,003,807.44 | 45,598,610.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,393,317.85 | 3,715,511.58 | 4,659,439.47 | 4,379,764.52 |
| 交易性金融资产 | 3,982,369,632.12 | 3,844,036,654.35 | 3,411,095,664.77 | 2,895,703,351.14 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,982,369,632.12 | 3,844,036,654.35 | 3,411,095,664.77 | 2,895,703,351.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,068,772,864.22 | 3,876,762,737.31 | 3,415,756,098.80 | 2,900,149,158.63 |
| 负债合计 | 571,548,492.55 | 420,231,831.29 | 1,313,758.65 | 2,217,118,612.04 |
| 所有者权益合计 | 3,497,224,371.67 | 3,456,530,906.02 | 3,414,442,340.15 | 2,217,118,612.04 |
