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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 617.72 | 1,433.80 | 1,919.01 | 2,175.70 |
| 本期利润(万元) | -536.16 | 2,395.85 | 1,260.75 | 2,407.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | 0.0233 | 0.0077 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,736.50 | 85,373.26 | 137,226.41 | 250,592.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 | 1.0617 | 1.0358 | 1.0281 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,112.91 | 6,760.10 | 15,187.13 | 8,648.62 |
| 本期利润(万元) | 9,925.23 | 6,268.64 | 15,600.22 | 10,195.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | 0.0181 | 0.0266 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.24 | 1.91 | 2.82 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0528 | 0.0258 | 0.0058 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,373.26 | 250,592.45 | 530,493.69 | 632,324.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0617 | 1.0281 | 1.0088 | 1.0175 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.52 | 5.09 | 3.11 | 2.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 113,534,798.91 | 73,301,349.13 | 189,510,821.60 | 116,426,847.78 |
| 利息收入 | 1,014,256.73 | 718,600.61 | 4,752,933.92 | 3,492,274.81 |
| 其中：存款利息收入 | 110,846.10 | 82,280.18 | 547,378.94 | 460,131.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 903,410.63 | 636,320.43 | 4,205,554.98 | 3,032,143.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 114,355,996.06 | 77,497,380.56 | 180,627,064.98 | 97,469,189.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 114,355,996.06 | 77,497,380.56 | 180,627,064.98 | 97,469,189.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,835,453.88 | -4,914,632.04 | 4,130,822.70 | 15,465,383.41 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,201,937.75 | 10,614,917.20 | 33,508,590.71 | 14,475,273.12 |
| 管理人报酬 | 7,382,167.78 | 5,298,933.36 | 17,901,887.69 | 8,853,587.11 |
| 托管费 | 2,460,722.55 | 1,766,311.09 | 5,967,295.93 | 2,951,195.74 |
| 销售服务费 | 1,170.28 | 3.64 | 7.30 | 3.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,162,677.14 | 3,453,992.11 | 9,456,499.79 | 2,571,926.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,162,677.14 | 3,453,992.11 | 9,456,499.79 | 2,571,926.50 |
| 其他费用合计 | 195,200.00 | 95,677.00 | 182,900.00 | 98,560.15 |
| 利润总额 | 99,332,861.16 | 62,686,431.93 | 156,002,230.89 | 101,951,574.66 |
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