2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.43 | 11.36 | -39.07 | -1.34 |
| 本期利润(万元) | 14.91 | -7.59 | 177.64 | -45.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0056 | 0.154 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,011.20 | 1,225.58 | 1,296.88 | 919.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9466 | 0.9277 | 0.9345 | 0.8175 |
|
| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.43 | 11.36 | -39.07 | -1.34 |
| 本期利润(万元) | 14.91 | -7.59 | 177.64 | -45.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0056 | 0.154 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,011.20 | 1,225.58 | 1,296.88 | 919.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9466 | 0.9277 | 0.9345 | 0.8175 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -35.18 | -7.46 | -28.59 | -7.02 |
| 本期利润(万元) | 107.28 | -62.76 | -130.78 | -41.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.09 | -0.0557 | -0.1239 | -0.0408 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.22 | -6.4 | -12.66 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0723 | -0.1825 | -0.1266 | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,225.58 | 919.53 | 982.58 | 974.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9277 | 0.8175 | 0.8734 | 0.9592 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.23 | -18.25 | -12.66 | -4.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 170.44 | 2,158.00 | 2,060.89 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 270.58 | 4.50 | 1,525.81 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,351,154.01 | -935,014.60 | -1,795,554.38 | -734,157.27 |
| 利息收入 | 5,129.55 | 2,338.84 | 16,153.09 | 6,230.44 |
| 其中：存款利息收入 | 5,129.55 | 2,338.84 | 16,153.09 | 6,230.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -541,889.19 | -85,965.95 | -493,206.05 | -86,920.97 |
| 其中：股票投资收益 | -6,988.94 | -4,970.06 | -141,638.54 | -90,992.59 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -534,900.25 | -80,995.89 | -355,884.33 | |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,316.82 | 4,071.62 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,886,813.14 | -851,399.86 | -1,318,530.90 | -653,472.14 |
| 其他收入 | 1,100.51 | 12.37 | 29.48 | 5.40 |
| 费用合计 | 69,874.09 | 33,879.48 | 196,754.20 | 68,358.30 |
| 管理人报酬 | 6,812.38 | 3,200.60 | 22,042.03 | 9,479.26 |
| 托管费 | 1,362.62 | 640.27 | 4,408.40 | 1,895.85 |
| 销售服务费 | 10,783.76 | 4,825.59 | 18,859.16 | 5,423.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 50,915.33 | 25,213.02 | 151,444.61 | 51,559.85 |
| 利润总额 | 1,281,279.92 | -968,894.08 | -1,992,308.58 | -802,515.57 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,095,675.78 | 1,312,965.81 | 1,551,271.63 | 20,639,765.22 |
| 交易性金融资产 | 15,351,808.28 | 12,498,634.32 | 14,051,629.00 | 45,994,370.20 |
| 其中：股票投资 | 50,509.00 | 269,370.20 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 15,351,808.28 | 12,498,634.32 | 14,001,120.00 | 45,725,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,494,505.29 | 13,813,897.19 | 15,606,305.93 | 66,697,309.08 |
| 负债合计 | 59,512.87 | 26,271.23 | 151,709.98 | 66,619,565.99 |
| 所有者权益合计 | 16,434,992.42 | 13,787,625.96 | 15,454,595.95 | 66,619,565.99 |
