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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 307.44 | 365.39 | 497.23 | 239.00 |
| 本期利润(万元) | 70.49 | 755.54 | 141.09 | 265.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0105 | 0.0019 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,332.81 | 66,132.90 | 100,092.60 | 39,558.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0607 | 1.0594 | 1.0483 | 1.0454 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,300.64 | 438.02 | 386.43 | 120.51 |
| 本期利润(万元) | 1,357.07 | 460.44 | 376.38 | 130.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | 0.0167 | 0.0252 | 0.0084 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.2 | 1.83 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0547 | 0.0429 | 0.0258 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,132.90 | 39,558.51 | 11,474.43 | 15,778.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0594 | 1.0454 | 1.0266 | 1.0084 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.94 | 4.54 | 2.66 | 0.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,885,287.51 | 16,556,422.85 | 8,206,660.00 | 2,161,955.19 |
| 利息收入 | 303,626.88 | 160,218.83 | 433,066.44 | 285,359.71 |
| 其中：存款利息收入 | 287,961.95 | 149,242.11 | 174,441.28 | 169,433.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,664.93 | 10,976.72 | 258,625.16 | 115,926.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,026,756.14 | 15,608,535.74 | 7,781,970.45 | 1,727,487.71 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 40,026,756.14 | 15,608,535.74 | 7,781,970.45 | 1,727,487.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 554,904.49 | 787,668.28 | -8,376.89 | 149,107.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,769,630.47 | 3,630,498.32 | 1,686,214.33 | 294,004.11 |
| 管理人报酬 | 3,772,848.79 | 1,268,338.11 | 566,185.52 | 133,439.12 |
| 托管费 | 1,257,616.32 | 422,779.39 | 188,728.48 | 44,479.72 |
| 销售服务费 | 1,808,209.98 | 702,124.54 | 206,964.86 | 34,783.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,526,453.93 | 1,058,960.99 | 510,316.26 | 23,698.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,526,453.93 | 1,058,960.99 | 510,316.26 | 23,698.48 |
| 其他费用合计 | 267,866.55 | 131,231.07 | 193,471.72 | 55,305.36 |
| 利润总额 | 30,115,657.04 | 12,925,924.53 | 6,520,445.67 | 1,867,951.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 429,611.94 | 536,437.50 | 311,649.36 | 1,243,154.68 |
| 交易性金融资产 | 1,631,205,009.46 | 1,562,155,512.11 | 319,798,118.73 | 175,996,270.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,631,205,009.46 | 1,562,155,512.11 | 319,798,118.73 | 175,996,270.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,636,087,990.04 | 1,570,167,107.71 | 325,241,813.19 | 229,770,642.84 |
| 负债合计 | 321,479,606.01 | 166,645,997.28 | 43,026,662.89 | 229,594,080.92 |
| 所有者权益合计 | 1,314,608,384.03 | 1,403,521,110.43 | 282,215,150.30 | 229,594,080.92 |
