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| 单位净值： | 1.0579元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:1353/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-19 | 资产净值(亿元)： | 3.96(2025-03-30) | 基金经理： | 王宇超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 243.33 | 278.27 | 601.36 | 445.27 |
| 本期利润(万元) | 11.48 | 621.40 | 200.95 | 493.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0097 | 0.002 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,626.31 | 65,327.93 | 106,206.55 | 100,793.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0557 | 1.055 | 1.0445 | 1.0423 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,655.44 | 775.81 | 266.46 | 51.38 |
| 本期利润(万元) | 1,654.49 | 832.15 | 275.67 | 56.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0152 | 0.0235 | 0.0079 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 1.71 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0502 | 0.0397 | 0.024 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,327.93 | 100,793.60 | 16,747.08 | 7,180.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.0423 | 1.0248 | 1.0079 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.50 | 4.23 | 2.48 | 0.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,885,287.51 | 16,556,422.85 | 8,206,660.00 | 2,161,955.19 |
| 利息收入 | 303,626.88 | 160,218.83 | 433,066.44 | 285,359.71 |
| 其中：存款利息收入 | 287,961.95 | 149,242.11 | 174,441.28 | 169,433.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,664.93 | 10,976.72 | 258,625.16 | 115,926.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,026,756.14 | 15,608,535.74 | 7,781,970.45 | 1,727,487.71 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 40,026,756.14 | 15,608,535.74 | 7,781,970.45 | 1,727,487.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 554,904.49 | 787,668.28 | -8,376.89 | 149,107.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,769,630.47 | 3,630,498.32 | 1,686,214.33 | 294,004.11 |
| 管理人报酬 | 3,772,848.79 | 1,268,338.11 | 566,185.52 | 133,439.12 |
| 托管费 | 1,257,616.32 | 422,779.39 | 188,728.48 | 44,479.72 |
| 销售服务费 | 1,808,209.98 | 702,124.54 | 206,964.86 | 34,783.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,526,453.93 | 1,058,960.99 | 510,316.26 | 23,698.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,526,453.93 | 1,058,960.99 | 510,316.26 | 23,698.48 |
| 其他费用合计 | 267,866.55 | 131,231.07 | 193,471.72 | 55,305.36 |
| 利润总额 | 30,115,657.04 | 12,925,924.53 | 6,520,445.67 | 1,867,951.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 429,611.94 | 536,437.50 | 311,649.36 | 1,243,154.68 |
| 交易性金融资产 | 1,631,205,009.46 | 1,562,155,512.11 | 319,798,118.73 | 175,996,270.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,631,205,009.46 | 1,562,155,512.11 | 319,798,118.73 | 175,996,270.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,636,087,990.04 | 1,570,167,107.71 | 325,241,813.19 | 229,770,642.84 |
| 负债合计 | 321,479,606.01 | 166,645,997.28 | 43,026,662.89 | 229,594,080.92 |
| 所有者权益合计 | 1,314,608,384.03 | 1,403,521,110.43 | 282,215,150.30 | 229,594,080.92 |
