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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,503.13 | -2,080.35 | -231.60 | 2,155.29 |
| 本期利润(万元) | 1,946.07 | 239.45 | -936.44 | 28.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | 0.0033 | -0.0117 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,676.19 | 83,487.87 | 90,256.20 | 99,386.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.191 | 1.187 | 1.198 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,311.94 | 3,912.94 | 1,861.24 | 61,198.37 |
| 本期利润(万元) | -697.00 | -5,803.54 | -5,405.21 | 61,355.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | -0.0614 | -0.0539 | 0.2582 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.58 | -3.62 | -3.06 | 13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4203 | 0.4278 | 0.434 | 0.4725 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,487.87 | 99,386.50 | 113,617.56 | 168,725.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.191 | 1.198 | 1.205 | 1.243 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 54.58 | 55.49 | 56.39 | 61.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,096.37 | 118,259.81 | 34,479.55 | 569,238.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,122.43 | 118,690.24 | 34,913.84 | 670,476.21 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 收入合计 | 455,662.76 | -37,374,905.21 | -44,219,465.12 | 692,681,178.63 |
| 利息收入 | 17,610,333.94 | 46,149,817.12 | 25,613,839.43 | 102,041,018.29 |
| 其中：存款利息收入 | 146,336.11 | 512,199.75 | 376,819.61 | 3,777,807.62 |
| 债券利息收入 | 15,926,304.66 | 45,504,949.88 | 25,159,407.90 | 93,825,558.69 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,537,693.17 | 123,796.67 | 68,741.10 | 3,914,352.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 8,870.82 | 8,870.82 | 523,299.67 | |
| 投资收益 | -33,724,939.28 | 11,226,532.37 | 861,491.18 | 571,610,882.42 |
| 其中：股票投资收益 | -31,840,258.32 | 10,488,514.90 | -15,896.77 | 551,070,040.00 |
| 债券投资收益 | -3,208,433.88 | 44,641.82 | 184,479.61 | 17,437,893.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 11.22 | 11.22 | -11.22 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,323,752.92 | 693,364.43 | 692,897.12 | 3,102,959.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,149,477.62 | -97,164,828.85 | -72,664,507.31 | 1,572,270.43 |
| 其他收入 | 420,790.48 | 2,413,574.15 | 1,969,711.58 | 17,457,007.49 |
| 费用合计 | 7,425,621.18 | 20,660,526.20 | 9,832,623.18 | 79,125,224.79 |
| 管理人报酬 | 5,384,541.70 | 13,725,073.27 | 7,192,268.17 | 35,668,627.76 |
| 托管费 | 897,423.64 | 2,287,512.22 | 1,198,711.36 | 5,944,771.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 908,750.29 | 3,491,151.96 | 1,012,619.15 | 19,322,402.22 |
| 利息支出 | 10,042.91 | 712,045.17 | 209,346.56 | 17,692,063.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,042.91 | 712,045.17 | 209,346.56 | 17,692,063.46 |
| 其他费用合计 | 224,862.64 | 444,743.58 | 219,677.94 | 497,360.12 |
| 利润总额 | -6,969,958.42 | -58,035,431.41 | -54,052,088.30 | 613,555,953.84 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 银行存款 | 7,802,427.05 | 51,336,383.35 | 47,425,156.57 | 46,636,124.55 |
| 交易性金融资产 | 656,179,523.56 | 938,733,752.51 | 1,075,157,455.99 | 1,617,103,687.81 |
| 其中：股票投资 | 195,162,507.86 | 298,646,832.61 | 300,073,017.29 | 370,202,287.21 |
| 债券投资 | 461,017,015.70 | 640,086,919.90 | 775,084,438.70 | 1,245,319,400.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 837,922,491.10 | 1,007,417,550.14 | 1,139,548,400.53 | 1,915,405,812.38 |
| 负债合计 | 3,043,827.41 | 13,552,517.64 | 3,372,779.71 | 1,687,255,111.07 |
| 所有者权益合计 | 834,878,663.69 | 993,865,032.50 | 1,136,175,620.82 | 1,687,255,111.07 |
