2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.69 | 100.47 | 121.95 | 137.29 |
| 本期利润(万元) | 78.69 | 100.47 | 121.95 | 137.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,535.27 | 18,687.51 | 20,755.85 | 26,176.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.69 | 100.47 | 121.95 | 137.29 |
| 本期利润(万元) | 78.69 | 100.47 | 121.95 | 137.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,535.27 | 18,687.51 | 20,755.85 | 26,176.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 571.52 | 349.10 | 1,799.00 | 690.98 |
| 本期利润(万元) | 571.52 | 349.10 | 1,799.00 | 690.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.2958 | 1.2157 | 3.5301 | 2.0085 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 18,687.51 | 26,176.60 | 34,683.58 | 71,272.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.65 | 26.30 | 24.78 | 22.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 7,941,144.04 | 4,850,915.84 | 226,684,335.23 | 128,228,977.70 |
| 利息收入 | 7,849,265.37 | 4,850,915.84 | 226,674,335.23 | 128,228,977.70 |
| 其中：存款利息收入 | 695,338.87 | 580,541.86 | 93,701,218.08 | 52,757,680.10 |
| 债券利息收入 | 4,667,468.71 | 2,876,427.10 | 126,543,751.31 | 74,123,613.58 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,486,457.79 | 1,393,946.88 | 6,429,365.84 | 1,347,684.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 91,878.67 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 91,878.67 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 10,000.00 | |||
| 费用合计 | 1,926,537.65 | 1,101,372.79 | 53,116,537.16 | 31,168,601.30 |
| 管理人报酬 | 700,331.33 | 410,045.66 | 11,441,003.07 | 5,865,911.02 |
| 托管费 | 207,505.56 | 121,494.98 | 3,396,362.94 | 1,738,047.66 |
| 销售服务费 | 745,869.95 | 428,106.40 | 1,991,450.88 | 703,675.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,831.77 | 12,224.61 | 35,823,903.90 | 22,635,036.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,831.77 | 12,224.61 | 35,823,903.90 | 22,635,036.49 |
| 其他费用合计 | 257,271.92 | 128,924.44 | 463,816.37 | 225,931.06 |
| 利润总额 | 6,014,606.39 | 3,749,543.05 | 173,567,798.07 | 97,060,376.40 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 银行存款 | 8,703,182.09 | 15,814,154.56 | 69,408,675.41 | 3,674,389,937.65 |
| 交易性金融资产 | 119,689,762.55 | 152,900,515.26 | 200,120,348.95 | 5,789,808,881.38 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 119,689,762.55 | 152,900,515.26 | 200,120,348.95 | 5,789,808,881.38 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 187,282,858.76 | 277,203,569.77 | 367,302,304.88 | 9,474,457,516.37 |
| 负债合计 | 407,761.35 | 442,122.42 | 602,123.28 | 7,021,545,036.47 |
| 所有者权益合计 | 186,875,097.41 | 276,761,447.35 | 366,700,181.60 | 7,021,545,036.47 |
