2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.20 | 18.95 | -101.86 | -140.92 |
| 本期利润(万元) | -9.95 | -81.98 | 152.88 | -60.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0696 | 0.1292 | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 721.82 | 749.17 | 843.24 | 693.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6334 | 0.6426 | 0.7099 | 0.5801 |
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| 单位净值： | 0.5985元 | 日增长率%： | 0.74 | 今年以来收益率%： | -6.86(排名:7816/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 宋阳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.20 | 18.95 | -101.86 | -140.92 |
| 本期利润(万元) | -9.95 | -81.98 | 152.88 | -60.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0696 | 0.1292 | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 721.82 | 749.17 | 843.24 | 693.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6334 | 0.6426 | 0.7099 | 0.5801 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -214.49 | -131.58 | -158.88 | -45.08 |
| 本期利润(万元) | -12.87 | -83.77 | -341.48 | -137.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | -0.0718 | -0.3171 | -0.1287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.98 | -11.52 | -32.45 | -13.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3574 | -0.4199 | -0.3444 | -0.1562 |
| 期末基金资产净值(万元) | 749.17 | 693.87 | 693.62 | 966.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6426 | 0.5801 | 0.6556 | 0.8438 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.74 | -41.99 | -34.44 | -15.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 917.32 | 590.81 | 1,151.69 | 715.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 857.91 | 442.03 | 962.09 | 465.55 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -49,831.41 | -1,089,000.35 | -3,954,209.96 | -1,476,650.49 |
| 利息收入 | 3,476.11 | 2,375.87 | 6,140.94 | 4,206.31 |
| 其中：存款利息收入 | 3,476.11 | 2,375.87 | 6,140.94 | 4,206.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,722,585.50 | -1,705,238.79 | -1,786,432.75 | -411,567.26 |
| 其中：股票投资收益 | -2,882,595.70 | -1,829,643.08 | -1,862,716.14 | -460,972.94 |
| 债券投资收益 | 11,366.58 | 6,493.47 | 5,731.50 | 780.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 148,643.62 | 117,910.82 | 70,551.89 | 48,625.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,632,805.56 | 591,690.38 | -2,191,905.43 | -1,081,128.03 |
| 其他收入 | 36,472.42 | 22,172.19 | 17,987.28 | 11,838.49 |
| 费用合计 | 174,308.84 | 88,277.86 | 208,842.27 | 158,055.67 |
| 管理人报酬 | 116,461.66 | 58,843.06 | 147,316.30 | 87,684.22 |
| 托管费 | 19,410.25 | 9,807.16 | 24,552.72 | 14,614.03 |
| 销售服务费 | 8,436.93 | 4,709.10 | 6,973.25 | 3,689.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 30,000.00 | 14,918.54 | 30,000.00 | 52,068.27 |
| 利润总额 | -224,140.25 | -1,177,278.21 | -4,163,052.23 | -1,634,706.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 282,200.68 | 707,379.85 | 642,981.73 | 1,020,834.01 |
| 交易性金融资产 | 8,988,118.35 | 8,682,043.87 | 7,941,199.51 | 11,026,347.75 |
| 其中：股票投资 | 8,274,557.62 | 8,176,550.78 | 7,918,198.00 | 11,026,347.75 |
| 债券投资 | 713,560.73 | 505,493.09 | 23,001.51 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,271,454.81 | 9,391,718.62 | 8,611,861.80 | 12,054,402.80 |
| 负债合计 | 52,242.87 | 74,177.91 | 49,151.12 | 11,932,532.65 |
| 所有者权益合计 | 9,219,211.94 | 9,317,540.71 | 8,562,710.68 | 11,932,532.65 |
