2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.24 | 6.26 | 0.06 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -13.87 | 1.34 | 0.41 | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.098 | 0.0269 | 0.101 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 320.43 | 54.78 | 4.33 | 3.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0578 | 1.0184 | 1.0685 | 0.9672 |
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| 单位净值： | 1.0587元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 3.96(排名:5/154) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-27 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 李凯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.24 | 6.26 | 0.06 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -13.87 | 1.34 | 0.41 | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.098 | 0.0269 | 0.101 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 320.43 | 54.78 | 4.33 | 3.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0578 | 1.0184 | 1.0685 | 0.9672 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 6.12 | -0.19 | -0.08 | |
| 本期利润(万元) | 1.69 | -0.05 | -0.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1095 | -0.0132 | -0.0174 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.1 | -1.35 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0184 | -0.0654 | -0.0196 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.78 | 3.93 | 3.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0184 | 0.9672 | 0.9804 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.94 | -3.28 | -1.96 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 1,177,513.38 | -62,596.11 | -112,165.67 | |
| 利息收入 | 1,151.23 | 306.90 | 4,062.54 | |
| 其中：存款利息收入 | 822.55 | 306.90 | 845.76 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 328.68 | 3,216.78 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,311,931.98 | -413,841.56 | -96,396.00 | |
| 其中：股票投资收益 | 29,281.97 | 29,281.97 | ||
| 债券投资收益 | 9,643.83 | 4,918.72 | 6,112.60 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 1,186,147.57 | -493,562.25 | -150,981.16 | |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 86,858.61 | 45,520.00 | 48,472.56 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -141,221.18 | 348,116.58 | -19,902.15 | |
| 其他收入 | 5,651.35 | 2,821.97 | 69.94 | |
| 费用合计 | 112,266.53 | 51,277.00 | 64,839.82 | |
| 管理人报酬 | 63,417.16 | 29,845.72 | 34,622.25 | |
| 托管费 | 20,103.66 | 9,568.75 | 10,110.31 | |
| 销售服务费 | 619.43 | 77.24 | 100.91 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 23,000.00 | 11,436.88 | 20,000.00 | |
| 利润总额 | 1,065,246.85 | -113,873.11 | -177,005.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,044,655.05 | 27,035.57 | 1,080,764.86 | |
| 交易性金融资产 | 10,440,241.01 | 9,727,264.98 | 9,829,035.37 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 608,060.38 | 509,245.21 | 611,717.42 | |
| 基金投资 | 9,832,180.63 | 9,218,019.77 | 9,217,317.95 | |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,622,489.70 | 10,312,765.74 | 10,960,019.04 | |
| 负债合计 | 534,716.86 | 556,917.17 | 1,089,316.52 | |
| 所有者权益合计 | 11,087,772.84 | 9,755,848.57 | 9,870,702.52 |
