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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 991.42 | 1,752.94 | -998.53 | -77.91 |
| 本期利润(万元) | 542.13 | 890.63 | 1,209.78 | -775.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0606 | 0.0704 | 0.0939 | -0.0562 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,820.96 | 10,542.87 | 11,399.57 | 10,592.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 0.9622 | 0.9031 | 0.8038 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -213.18 | -967.59 | -832.04 | -174.93 |
| 本期利润(万元) | 1,394.75 | -705.66 | -2,000.28 | -451.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1032 | -0.0494 | -0.0931 | -0.015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.98 | -8.13 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0685 | -0.1962 | -0.1251 | -0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,542.87 | 10,592.91 | 12,451.85 | 15,721.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9622 | 0.8038 | 0.8749 | 0.9741 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.78 | -19.62 | -12.51 | -2.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,332,334.17 | -31,050,395.12 | -56,602,645.26 | -9,656,364.61 |
| 利息收入 | 234,388.11 | 133,414.51 | 1,073,679.59 | 1,008,661.79 |
| 其中：存款利息收入 | 234,388.11 | 133,414.51 | 197,628.54 | 132,610.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 876,051.05 | 876,051.05 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,116,791.59 | -33,177,957.64 | -22,660,995.21 | -3,142,927.73 |
| 其中：股票投资收益 | -21,680,410.38 | -38,660,553.75 | -31,168,580.57 | -9,991,707.43 |
| 债券投资收益 | 848,769.07 | 385,098.70 | 1,689,401.97 | 1,173,412.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,730,448.85 | 309,417.67 | 69,408.07 | 651,874.16 |
| 股利收益 | 6,984,400.87 | 4,788,079.74 | 6,748,775.32 | 5,023,492.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 59,168,852.69 | 1,958,316.58 | -35,316,201.87 | -7,822,073.12 |
| 其他收入 | 45,884.96 | 35,831.43 | 300,872.23 | 299,974.45 |
| 费用合计 | 5,425,711.47 | 2,865,059.48 | 6,610,327.19 | 3,491,779.04 |
| 管理人报酬 | 4,147,581.69 | 2,201,230.65 | 4,970,336.27 | 2,577,240.49 |
| 托管费 | 622,137.30 | 330,184.62 | 745,550.43 | 386,586.06 |
| 销售服务费 | 458,545.41 | 240,821.02 | 706,334.82 | 430,583.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,983.54 | 91,692.07 | 183,227.11 | 92,491.60 |
| 利润总额 | 43,906,622.70 | -33,915,454.60 | -63,212,972.45 | -13,148,143.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,634,953.41 | 5,087,404.09 | 8,212,806.85 | 10,957,714.18 |
| 交易性金融资产 | 305,157,760.75 | 383,128,976.09 | 461,082,730.98 | 459,579,270.51 |
| 其中：股票投资 | 286,876,616.75 | 357,902,313.84 | 434,687,552.00 | 435,584,009.69 |
| 债券投资 | 18,281,144.00 | 25,226,662.25 | 26,395,178.98 | 23,995,260.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 320,558,785.68 | 404,650,444.04 | 476,111,213.82 | 476,086,458.98 |
| 负债合计 | 2,546,538.15 | 1,035,342.43 | 1,502,075.29 | 474,436,894.18 |
| 所有者权益合计 | 318,012,247.53 | 403,615,101.61 | 474,609,138.53 | 474,436,894.18 |
