|
| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,108.15 | 4,176.63 | 3,205.61 | 3,649.25 |
| 本期利润(万元) | 11,739.57 | 1,154.36 | 8,690.90 | 7,419.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0019 | 0.0145 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 626,308.76 | 614,569.20 | 627,934.83 | 619,243.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 | 1.0243 | 1.0466 | 1.0321 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,139.64 | 6,854.86 | 19,164.31 | 9,488.56 |
| 本期利润(万元) | 29,004.32 | 16,110.40 | 23,542.55 | 15,123.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0483 | 0.0269 | 0.0392 | 0.0252 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.78 | 2.64 | 3.95 | 2.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0217 | 0.0304 | 0.019 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 626,308.76 | 627,934.83 | 611,824.43 | 612,644.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 | 1.0466 | 1.0197 | 1.0211 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.48 | 6.26 | 3.53 | 2.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 355,085,431.23 | 197,837,856.06 | 304,405,207.35 | 181,778,807.37 |
| 利息收入 | 1,629,309.67 | 864,579.90 | 2,071,084.57 | 748,159.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,435,345.20 | 746,536.29 | 1,436,869.56 | 748,159.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 193,964.47 | 118,043.61 | 634,215.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 224,809,310.33 | 104,417,856.13 | 258,551,782.66 | 124,685,685.20 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 224,809,310.33 | 104,417,856.13 | 258,551,782.66 | 124,685,685.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 128,646,811.23 | 92,555,420.03 | 43,782,340.12 | 56,344,962.70 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 65,042,184.72 | 36,733,866.93 | 68,979,731.19 | 30,548,293.55 |
| 管理人报酬 | 18,584,487.74 | 9,246,616.46 | 18,185,502.24 | 8,989,116.28 |
| 托管费 | 6,194,829.29 | 3,082,205.45 | 6,061,834.10 | 2,996,372.07 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 40,004,374.39 | 24,248,411.13 | 44,436,271.04 | 18,432,291.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,004,374.39 | 24,248,411.13 | 44,436,271.04 | 18,432,291.14 |
| 其他费用合计 | 222,300.00 | 136,452.28 | 266,800.00 | 123,271.58 |
| 利润总额 | 290,043,246.51 | 161,103,989.13 | 235,425,476.16 | 151,230,513.82 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,007,162.89 | 3,608,682.82 | 318,109.56 | 591,274.37 |
| 交易性金融资产 | 7,768,449,877.44 | 8,139,249,128.02 | 8,297,066,872.36 | 7,911,457,718.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,768,449,877.44 | 8,139,249,128.02 | 8,297,066,872.36 | 7,911,457,718.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,843,719,701.60 | 8,243,030,802.25 | 8,978,673,835.70 | 8,020,930,977.31 |
| 负债合计 | 2,580,632,086.06 | 1,963,682,468.29 | 2,860,429,490.87 | 6,126,449,367.09 |
| 所有者权益合计 | 6,263,087,615.54 | 6,279,348,333.96 | 6,118,244,344.83 | 6,126,449,367.09 |
