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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 692.23 | 1,258.73 | 1,144.92 | 647.88 |
| 本期利润(万元) | 3,277.47 | -409.95 | 2,135.88 | 1,059.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 | -0.0035 | 0.0202 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 270,365.61 | 122,066.38 | 191,864.61 | 89,758.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6811 | 1.6414 | 1.6437 | 1.6198 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,743.76 | 1,792.80 | 995.90 | 532.96 |
| 本期利润(万元) | 6,062.93 | 3,195.40 | 1,057.02 | 798.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.0433 | 0.0354 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.57 | 3.22 | 3.19 | 2.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3488 | 0.3301 | 0.3037 | 0.2906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 270,365.61 | 191,864.61 | 51,595.26 | 40,803.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6811 | 1.6437 | 1.5924 | 1.5811 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.01 | 4.63 | 1.36 | 0.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 638,040,967.15 | 337,005,693.44 | 332,458,742.16 | 240,526,550.58 |
| 利息收入 | 6,420,373.32 | 4,485,527.06 | 1,277,451.68 | 818,348.22 |
| 其中：存款利息收入 | 2,074,388.55 | 1,337,675.12 | 753,674.59 | 303,116.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,345,984.77 | 3,147,851.94 | 523,777.09 | 515,232.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 383,181,717.87 | 194,450,294.86 | 254,994,160.94 | 145,738,039.59 |
| 其中：股票投资收益 | -27,423,908.90 | -12,973,422.82 | 6,347.96 | 2,132.87 |
| 债券投资收益 | 391,148,739.52 | 200,254,325.26 | 234,095,083.52 | 136,112,308.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 18,399,012.01 | 6,910,405.92 | 19,525,717.27 | 8,321,804.60 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,057,875.24 | 258,986.50 | 1,367,012.19 | 1,301,793.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 245,109,331.34 | 136,530,419.78 | 73,718,867.03 | 92,159,797.33 |
| 其他收入 | 3,329,544.62 | 1,539,451.74 | 2,468,262.51 | 1,810,365.44 |
| 费用合计 | 69,795,507.46 | 30,814,337.59 | 65,160,997.90 | 27,521,988.24 |
| 管理人报酬 | 33,327,053.61 | 14,879,096.47 | 23,963,483.63 | 12,264,898.94 |
| 托管费 | 11,109,017.88 | 4,959,698.87 | 7,987,827.93 | 4,088,299.67 |
| 销售服务费 | 3,533,601.39 | 1,471,921.17 | 1,172,941.84 | 454,575.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,719,031.03 | 8,978,998.54 | 30,953,619.46 | 10,210,029.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,719,031.03 | 8,978,998.54 | 30,953,619.46 | 10,210,029.62 |
| 其他费用合计 | 337,053.66 | 178,841.43 | 348,814.84 | 164,205.55 |
| 利润总额 | 568,245,459.69 | 306,191,355.85 | 267,297,744.26 | 213,004,562.34 |
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