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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 442.29 | -265.81 | 424.76 | -816.04 |
| 本期利润(万元) | 26.54 | 147.02 | -38.58 | -470.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0613 | -0.0073 | -0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,043.12 | 2,100.43 | 2,678.88 | 7,232.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.921 | 0.9096 | 0.8393 | 0.873 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -214.80 | -391.28 | -447.65 | -0.54 |
| 本期利润(万元) | -335.26 | -508.82 | -336.05 | 3.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 | -0.0742 | -0.1623 | 0.1253 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | -7.63 | 3.41 | 15.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.079 | -0.1607 | -0.0914 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,043.12 | 2,678.88 | 5,682.28 | 108.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.921 | 0.8393 | 0.9086 | 1.0152 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.46 | -10.20 | -2.78 | 8.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,096,536.96 | -14,571,247.21 | -326,693.87 | 16,928,272.84 |
| 利息收入 | 97,260.78 | 63,195.70 | 75,576.93 | 21,322.51 |
| 其中：存款利息收入 | 97,260.78 | 63,195.70 | 75,576.93 | 21,322.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -149,178.19 | -8,001,205.74 | -10,612,030.72 | 3,213,840.53 |
| 其中：股票投资收益 | -3,858,923.66 | -10,245,634.03 | -11,958,036.91 | 1,939,439.86 |
| 债券投资收益 | 4,403.28 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 947,897.08 | 557,819.93 | -418,401.25 | |
| 股利收益 | 2,757,445.11 | 1,686,608.36 | 1,764,407.44 | 1,274,400.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,215,200.38 | -6,760,566.89 | 10,153,494.53 | 13,689,226.24 |
| 其他收入 | 170,580.83 | 127,329.72 | 56,265.39 | 3,883.56 |
| 费用合计 | 2,759,994.29 | 1,722,852.96 | 2,627,927.52 | 1,031,347.60 |
| 管理人报酬 | 2,008,016.98 | 1,237,901.07 | 1,986,202.84 | 799,532.02 |
| 托管费 | 334,669.42 | 206,316.81 | 331,033.80 | 133,255.34 |
| 销售服务费 | 237,369.20 | 177,827.50 | 117,290.88 | 702.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,510.00 | 98,767.60 | 193,400.00 | 97,858.19 |
| 利润总额 | -7,856,531.25 | -16,294,100.17 | -2,954,621.39 | 15,896,925.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,564,407.68 | 11,827,722.10 | 34,443,779.67 | 9,342,820.35 |
| 交易性金融资产 | 111,588,887.50 | 139,552,671.66 | 199,485,375.83 | 114,344,887.90 |
| 其中：股票投资 | 110,569,776.27 | 139,552,671.66 | 199,485,375.83 | 114,344,887.90 |
| 债券投资 | 1,019,111.23 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 121,431,474.66 | 156,783,409.62 | 248,436,033.90 | 126,740,330.76 |
| 负债合计 | 825,758.86 | 1,108,739.13 | 19,298,930.95 | 124,589,174.60 |
| 所有者权益合计 | 120,605,715.80 | 155,674,670.49 | 229,137,102.95 | 124,589,174.60 |
