|
| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 551.28 | -438.34 | -38.12 | -706.67 |
| 本期利润(万元) | -203.46 | 182.06 | 555.56 | -99.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 | 0.015 | 0.0418 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,035.38 | 10,816.73 | 12,513.44 | 12,339.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9585 | 0.9777 | 0.9514 | 0.9103 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -631.86 | -744.79 | -1,089.95 | |
| 本期利润(万元) | 434.81 | 456.21 | -1,420.38 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | 0.0334 | -0.0894 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 4.21 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1067 | -0.1225 | -0.087 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,035.38 | 12,513.44 | 13,591.24 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9585 | 0.9514 | 0.913 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.15 | -4.86 | -8.70 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 47,858.90 | 27,364.83 | 44,576.61 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,240.35 | 30,622.69 | 24,970.32 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 9,050,403.06 | 7,773,817.99 | -20,953,561.79 | |
| 利息收入 | 75,124.64 | 43,989.03 | 221,781.35 | |
| 其中：存款利息收入 | 75,124.64 | 43,989.03 | 221,781.35 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,233,489.16 | -10,137,259.77 | -15,642,453.06 | |
| 其中：股票投资收益 | -10,597,499.48 | -11,811,159.43 | -15,761,104.66 | |
| 债券投资收益 | -41,667.77 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,405,678.09 | 1,673,899.66 | 118,651.60 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,199,860.73 | 17,863,055.73 | -5,569,025.68 | |
| 其他收入 | 8,906.85 | 4,033.00 | 36,135.60 | |
| 费用合计 | 2,690,277.54 | 1,475,778.43 | 2,229,499.71 | |
| 管理人报酬 | 1,994,290.59 | 1,093,143.16 | 1,647,235.53 | |
| 托管费 | 332,381.81 | 182,190.55 | 274,539.26 | |
| 销售服务费 | 204,348.06 | 115,258.79 | 200,809.25 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,257.08 | 85,185.93 | 106,915.67 | |
| 利润总额 | 6,360,125.52 | 6,298,039.56 | -23,183,061.50 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 13,400,772.55 | 20,547,388.49 | 35,755,796.82 | |
| 交易性金融资产 | 128,611,018.72 | 149,889,062.63 | 175,634,056.26 | |
| 其中：股票投资 | 128,611,018.72 | 149,889,062.63 | 175,634,056.26 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 144,338,694.03 | 172,816,432.31 | 212,597,186.70 | |
| 负债合计 | 489,964.39 | 694,306.40 | 2,484,489.45 | |
| 所有者权益合计 | 143,848,729.64 | 172,122,125.91 | 210,112,697.25 |
