2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.13 | 491.79 | -120.23 | 34.66 |
| 本期利润(万元) | 99.23 | 121.00 | 377.29 | -156.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0415 | 0.1263 | -0.0475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,844.34 | 2,274.54 | 2,866.17 | 2,678.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 | 1.0163 | 0.997 | 0.8642 |
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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.13 | 491.79 | -120.23 | 34.66 |
| 本期利润(万元) | 99.23 | 121.00 | 377.29 | -156.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0415 | 0.1263 | -0.0475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,844.34 | 2,274.54 | 2,866.17 | 2,678.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 | 1.0163 | 0.997 | 0.8642 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 100.94 | -270.62 | 46.13 | |
| 本期利润(万元) | 23.20 | -475.08 | 71.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.1439 | 0.0063 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.41 | -14.61 | 1.21 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0163 | -0.1358 | 0.0026 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,274.54 | 2,678.92 | 3,490.79 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 | 0.8642 | 1.0121 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | -13.58 | 1.21 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,587.79 | 11,115.20 | 5,393.43 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,781.68 | 11,144.98 | 903.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 1,571,400.79 | -7,005,324.71 | 1,536,853.26 | |
| 利息收入 | 22,194.95 | 11,882.71 | 990,252.70 | |
| 其中：存款利息收入 | 22,040.48 | 11,728.24 | 74,742.01 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 154.47 | 154.47 | 915,510.69 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,896,605.59 | -3,478,458.04 | 5,283.14 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,102,319.48 | -3,984,875.96 | -108,769.11 | |
| 债券投资收益 | 18,300.82 | 11,090.41 | 110,306.91 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 775,985.29 | 495,327.51 | 3,745.34 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -514,017.12 | -3,618,402.26 | 369,719.94 | |
| 其他收入 | 166,617.37 | 79,652.88 | 171,597.48 | |
| 费用合计 | 557,959.73 | 285,732.08 | 706,680.07 | |
| 管理人报酬 | 360,440.79 | 174,346.21 | 484,449.90 | |
| 托管费 | 67,582.77 | 32,690.01 | 90,834.36 | |
| 销售服务费 | 65,330.24 | 27,217.64 | 28,458.33 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 595.95 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595.95 | |||
| 其他费用合计 | 64,009.98 | 51,478.22 | 102,937.48 | |
| 利润总额 | 1,013,441.06 | -7,291,056.79 | 830,173.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,376,418.30 | 8,849,021.13 | 11,242,604.57 | |
| 交易性金融资产 | 34,303,549.19 | 38,623,295.27 | 45,226,346.00 | |
| 其中：股票投资 | 34,303,549.19 | 37,605,104.86 | 45,226,346.00 | |
| 债券投资 | 1,018,190.41 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 37,233,587.11 | 47,810,966.82 | 56,858,992.42 | |
| 负债合计 | 937,235.20 | 631,680.17 | 5,439,485.44 | |
| 所有者权益合计 | 36,296,351.91 | 47,179,286.65 | 51,419,506.98 |
