|
| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 133.64 | 200.16 | 285.89 | 238.26 |
| 本期利润(万元) | 43.20 | 382.45 | 108.30 | 265.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0113 | 0.0027 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,891.60 | 27,342.17 | 47,875.76 | 43,587.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0695 | 1.0668 | 1.0552 | 1.0523 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,004.60 | 518.55 | 1,208.94 | 294.61 |
| 本期利润(万元) | 1,076.80 | 586.05 | 1,214.60 | 356.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0175 | 0.033 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.11 | 1.71 | 3.46 | 1.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0603 | 0.0473 | 0.0317 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,342.17 | 43,587.37 | 35,619.82 | 58,938.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0668 | 1.0523 | 1.0346 | 1.0183 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.68 | 5.23 | 3.46 | 1.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,520,571.71 | 46,131,245.55 | 40,339,193.91 | 6,619,238.98 |
| 利息收入 | 2,121,512.21 | 976,553.30 | 893,571.41 | 587,938.98 |
| 其中：存款利息收入 | 1,865,538.01 | 955,671.74 | 296,331.30 | 293,450.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 255,974.20 | 20,881.56 | 597,240.11 | 294,488.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,625,179.46 | 40,350,620.63 | 39,202,054.87 | 5,186,618.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,625,179.46 | 40,350,620.63 | 39,202,054.87 | 5,186,618.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,773,880.04 | 4,804,071.62 | 243,567.63 | 844,681.11 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,310,421.26 | 8,750,626.81 | 8,613,741.33 | 1,272,977.18 |
| 管理人报酬 | 6,555,098.46 | 3,496,298.04 | 3,376,179.71 | 445,655.72 |
| 托管费 | 1,092,516.41 | 582,716.33 | 562,696.56 | 74,275.96 |
| 销售服务费 | 4,528,742.42 | 2,478,845.00 | 1,887,772.39 | 139,519.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,642,111.19 | 1,930,674.07 | 2,437,128.57 | 497,309.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,642,111.19 | 1,930,674.07 | 2,437,128.57 | 497,309.02 |
| 其他费用合计 | 264,037.46 | 138,951.13 | 227,911.70 | 102,987.44 |
| 利润总额 | 60,210,150.45 | 37,380,618.74 | 31,725,452.58 | 5,346,261.80 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 237,421.47 | 589,030.20 | 730,579.14 | 694,556.60 |
| 交易性金融资产 | 1,947,650,651.54 | 2,228,446,529.14 | 3,008,257,366.31 | 937,779,403.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,947,650,651.54 | 2,228,446,529.14 | 3,008,257,366.31 | 937,779,403.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,951,414,044.58 | 2,435,470,314.27 | 3,017,581,185.03 | 940,672,528.80 |
| 负债合计 | 380,695,487.02 | 80,384,823.53 | 560,847,974.47 | 743,250,950.52 |
| 所有者权益合计 | 1,570,718,557.56 | 2,355,085,490.74 | 2,456,733,210.56 | 743,250,950.52 |
