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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 764.36 | 697.67 | 1,102.26 | 1,175.40 |
| 本期利润(万元) | 205.59 | 1,414.20 | 378.01 | 1,350.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0106 | 0.0022 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,058.92 | 129,729.68 | 177,358.71 | 191,921.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0635 | 1.0614 | 1.0505 | 1.0484 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,539.03 | 2,739.11 | 1,939.24 | 155.55 |
| 本期利润(万元) | 4,944.21 | 3,152.01 | 1,957.95 | 178.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.0165 | 0.0262 | 0.0159 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.85 | 1.59 | 3.2 | 1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.055 | 0.0434 | 0.0291 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,729.68 | 191,921.18 | 210,053.50 | 15,387.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0614 | 1.0484 | 1.032 | 1.0171 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.14 | 4.84 | 3.20 | 1.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,520,571.71 | 46,131,245.55 | 40,339,193.91 | 6,619,238.98 |
| 利息收入 | 2,121,512.21 | 976,553.30 | 893,571.41 | 587,938.98 |
| 其中：存款利息收入 | 1,865,538.01 | 955,671.74 | 296,331.30 | 293,450.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 255,974.20 | 20,881.56 | 597,240.11 | 294,488.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,625,179.46 | 40,350,620.63 | 39,202,054.87 | 5,186,618.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,625,179.46 | 40,350,620.63 | 39,202,054.87 | 5,186,618.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,773,880.04 | 4,804,071.62 | 243,567.63 | 844,681.11 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,310,421.26 | 8,750,626.81 | 8,613,741.33 | 1,272,977.18 |
| 管理人报酬 | 6,555,098.46 | 3,496,298.04 | 3,376,179.71 | 445,655.72 |
| 托管费 | 1,092,516.41 | 582,716.33 | 562,696.56 | 74,275.96 |
| 销售服务费 | 4,528,742.42 | 2,478,845.00 | 1,887,772.39 | 139,519.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,642,111.19 | 1,930,674.07 | 2,437,128.57 | 497,309.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,642,111.19 | 1,930,674.07 | 2,437,128.57 | 497,309.02 |
| 其他费用合计 | 264,037.46 | 138,951.13 | 227,911.70 | 102,987.44 |
| 利润总额 | 60,210,150.45 | 37,380,618.74 | 31,725,452.58 | 5,346,261.80 |
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