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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,656.72 | -457.32 | -274.88 | -85.19 |
| 本期利润(万元) | 1,330.26 | 2,057.62 | -1,344.15 | -1,999.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1234 | 0.1778 | -0.1252 | -0.2171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,658.22 | 10,637.00 | 8,398.18 | 8,248.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 | 0.899 | 0.7276 | 0.8538 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 839.33 | -360.07 | -169.02 | -50.80 |
| 本期利润(万元) | 44.06 | -3,343.82 | 1,289.77 | -934.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.335 | 0.1183 | -0.1028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.9 | -32.3 | 7.47 | -10.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0651 | -0.2724 | -0.0108 | -0.1037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,658.22 | 8,398.18 | 10,441.09 | 10,421.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 | 0.7276 | 1.0748 | 0.8963 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.51 | -27.24 | 7.48 | -10.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 52,900.51 | 25,347.76 | 51,419.70 | 25,076.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,683.48 | 12,310.29 | 27,806.46 | 2,631.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -9,154,405.65 | -99,460,946.03 | 27,131,085.92 | -17,416,926.76 |
| 利息收入 | 102,439.41 | 56,350.62 | 469,393.52 | 398,366.30 |
| 其中：存款利息收入 | 102,439.41 | 56,350.62 | 433,503.11 | 362,475.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,890.41 | 35,890.41 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,366,643.53 | -12,094,037.51 | -1,518,817.63 | -681,047.96 |
| 其中：股票投资收益 | 15,539,370.11 | -15,122,628.38 | -4,287,712.92 | -3,107,306.14 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,827,273.42 | 3,028,590.87 | 2,768,895.29 | 2,426,258.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -29,441,248.63 | -87,602,766.78 | 26,810,309.51 | -17,150,296.05 |
| 其他收入 | 817,760.04 | 179,507.64 | 1,370,200.52 | 16,050.95 |
| 费用合计 | 2,504,574.23 | 1,108,461.33 | 1,867,645.56 | 821,378.46 |
| 管理人报酬 | 1,462,102.48 | 634,135.14 | 1,096,347.89 | 476,973.70 |
| 托管费 | 292,420.49 | 126,827.00 | 219,269.55 | 95,394.70 |
| 销售服务费 | 594,058.37 | 255,235.43 | 366,432.69 | 157,707.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,992.89 | 92,263.76 | 185,595.43 | 91,302.73 |
| 利润总额 | -11,658,979.88 | -100,569,407.36 | 25,263,440.36 | -18,238,305.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 29,175,678.65 | 17,024,669.28 | 16,565,734.81 | 14,780,961.75 |
| 交易性金融资产 | 388,136,753.62 | 287,259,054.21 | 259,459,725.16 | 204,535,226.76 |
| 其中：股票投资 | 388,136,753.62 | 287,259,054.21 | 259,459,725.16 | 204,535,226.76 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 430,831,920.48 | 306,224,962.64 | 291,266,707.93 | 220,500,615.15 |
| 负债合计 | 21,138,470.61 | 2,733,525.03 | 16,879,901.73 | 218,663,513.89 |
| 所有者权益合计 | 409,693,449.87 | 303,491,437.61 | 274,386,806.20 | 218,663,513.89 |
