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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 703.93 | 3,221.23 | -261.48 | -185.57 |
| 本期利润(万元) | 1,460.89 | 1,489.64 | 1,578.50 | -1,064.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.237 | 0.2327 | 0.1821 | -0.1344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,416.28 | 6,860.98 | 8,936.00 | 6,617.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3509 | 1.1138 | 0.9636 | 0.7961 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,433.37 | -526.38 | -57.82 | -52.03 |
| 本期利润(万元) | 214.63 | -2,853.51 | 879.87 | -434.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | -0.3635 | 0.1585 | -0.0903 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.77 | -31.22 | 15.71 | -5.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1138 | -0.2039 | -0.0112 | -0.0511 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,860.98 | 6,617.84 | 7,815.87 | 5,700.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1138 | 0.7961 | 1.1574 | 0.9489 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.38 | -20.39 | 15.74 | -5.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 75,023.73 | 36,261.73 | 39,428.20 | 19,686.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 81,737.06 | 20,795.80 | 14,766.13 | 3,274.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,682,616.36 | -113,898,210.34 | 26,663,319.95 | -10,678,993.77 |
| 利息收入 | 316,093.87 | 145,054.98 | 144,962.41 | 81,927.77 |
| 其中：存款利息收入 | 316,093.87 | 145,054.98 | 132,978.51 | 69,943.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,983.90 | 11,983.90 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 101,313,049.25 | -21,557,131.68 | 465,797.56 | -830,092.91 |
| 其中：股票投资收益 | 97,617,815.88 | -24,408,520.04 | -1,665,588.13 | -2,666,568.21 |
| 债券投资收益 | 758.27 | 758.27 | 223.65 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,694,475.10 | 2,850,630.09 | 2,131,162.04 | 1,836,475.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -23,408,525.86 | -93,375,201.13 | 24,705,296.56 | -10,089,195.61 |
| 其他收入 | 2,461,999.10 | 889,067.49 | 1,347,263.42 | 158,366.98 |
| 费用合计 | 3,967,971.55 | 1,830,338.25 | 1,781,281.26 | 728,957.33 |
| 管理人报酬 | 2,578,199.89 | 1,190,045.88 | 1,142,306.71 | 464,407.11 |
| 托管费 | 483,412.33 | 223,133.52 | 214,182.56 | 87,076.39 |
| 销售服务费 | 748,359.33 | 338,486.51 | 270,891.99 | 103,066.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 158,000.00 | 78,672.34 | 153,900.00 | 74,407.37 |
| 利润总额 | 76,714,644.81 | -115,728,548.59 | 24,882,038.69 | -11,407,951.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,098,068.97 | 17,422,911.24 | 40,219,848.82 | 10,548,894.92 |
| 交易性金融资产 | 278,726,665.59 | 307,995,321.06 | 270,735,057.80 | 152,056,477.83 |
| 其中：股票投资 | 278,726,665.59 | 307,995,321.06 | 270,633,638.07 | 152,056,477.83 |
| 债券投资 | 101,419.73 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 314,950,339.63 | 330,766,792.49 | 316,033,367.04 | 164,424,060.83 |
| 负债合计 | 18,899,536.09 | 4,355,030.47 | 29,916,624.35 | 161,872,435.13 |
| 所有者权益合计 | 296,050,803.54 | 326,411,762.02 | 286,116,742.69 | 161,872,435.13 |
