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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 263.71 | 59.02 | -348.93 | -357.43 |
| 本期利润(万元) | -36.44 | 1,365.06 | -576.81 | -952.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.1447 | -0.0585 | -0.0886 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,310.15 | 8,138.31 | 7,098.45 | 8,075.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8759 | 0.883 | 0.734 | 0.7929 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -383.63 | -706.36 | -4.92 | |
| 本期利润(万元) | -201.06 | -1,529.68 | -1,717.54 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.1485 | -0.1229 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0 | -16.2 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1241 | -0.266 | -0.1241 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,310.15 | 7,098.45 | 9,929.25 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8759 | 0.734 | 0.8759 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.41 | -26.60 | -12.41 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -234,593.18 | -26,839,953.21 | -27,072,537.84 | |
| 利息收入 | 45,047.19 | 24,211.85 | 423,391.64 | |
| 其中：存款利息收入 | 45,047.19 | 24,211.85 | 140,914.08 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 282,477.56 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,016,589.68 | -11,719,348.44 | 2,036,234.81 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,706,813.15 | -12,817,919.48 | 1,694,617.69 | |
| 债券投资收益 | 59,082.46 | 59,170.75 | 245,405.40 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,631,141.01 | 1,039,400.29 | 96,211.72 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,728,350.57 | -15,150,068.29 | -29,554,001.23 | |
| 其他收入 | 8,598.74 | 5,251.67 | 21,836.94 | |
| 费用合计 | 2,644,586.66 | 1,373,546.50 | 2,389,601.08 | |
| 管理人报酬 | 1,743,107.08 | 901,925.97 | 1,560,498.32 | |
| 托管费 | 290,517.82 | 150,321.02 | 260,083.00 | |
| 销售服务费 | 457,064.89 | 238,903.86 | 436,625.11 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 153,896.79 | 82,395.57 | 132,393.53 | |
| 利润总额 | -2,879,179.84 | -28,213,499.71 | -29,462,138.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 11,070,851.00 | 14,470,072.81 | 12,274,132.25 | |
| 交易性金融资产 | 131,888,194.88 | 121,089,770.87 | 167,033,228.37 | |
| 其中：股票投资 | 131,888,194.88 | 121,089,770.87 | 166,770,208.77 | |
| 债券投资 | 263,019.60 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 144,401,150.33 | 135,720,948.20 | 182,800,196.31 | |
| 负债合计 | 1,838,124.73 | 605,290.70 | 967,469.49 | |
| 所有者权益合计 | 142,563,025.60 | 135,115,657.50 | 181,832,726.82 |
