2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 36.45 | 12.85 | 131.93 | 11.57 |
| 本期利润(万元) | 23.95 | 14.99 | 76.59 | 108.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0055 | 0.0167 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,821.28 | 2,308.66 | 3,317.50 | 10,926.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.026 | 1.0189 | 1.006 |
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 36.45 | 12.85 | 131.93 | 11.57 |
| 本期利润(万元) | 23.95 | 14.99 | 76.59 | 108.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0055 | 0.0167 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,821.28 | 2,308.66 | 3,317.50 | 10,926.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.026 | 1.0189 | 1.006 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 192.80 | 143.50 | -52.36 | -31.91 |
| 本期利润(万元) | 224.04 | 185.10 | -43.20 | -66.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | 0.0241 | -0.004 | -0.0062 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.22 | 2.3 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.038 | 0.0189 | -0.0048 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,821.28 | 3,317.50 | 10,803.16 | 10,774.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.0189 | 0.996 | 0.9938 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.80 | 1.89 | -0.40 | -0.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,817,933.40 | 5,241,037.00 | 2,060,283.64 | -431,471.04 |
| 利息收入 | 129,167.68 | 93,841.23 | 314,895.09 | 156,252.24 |
| 其中：存款利息收入 | 105,128.28 | 70,296.35 | 129,731.71 | 58,380.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,039.40 | 23,544.88 | 185,163.38 | 97,871.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,139,224.89 | 4,427,488.61 | 1,564,658.72 | 84,419.10 |
| 其中：股票投资收益 | 391,302.00 | 14,620.14 | -3,735,964.74 | -1,478,148.71 |
| 债券投资收益 | 5,369,951.00 | 4,128,493.04 | 4,360,822.21 | 1,012,478.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -536,841.74 | -1,859.47 | ||
| 衍生工具收益 | 127,060.01 | 126,005.01 | 390,611.31 | |
| 股利收益 | 250,911.88 | 158,370.42 | 1,086,031.68 | 551,948.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 549,540.83 | 719,707.16 | 180,729.83 | -672,142.38 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,938,676.81 | 1,429,056.41 | 2,589,465.77 | 757,402.97 |
| 管理人报酬 | 833,233.67 | 612,885.34 | 1,237,309.72 | 399,741.74 |
| 托管费 | 208,308.39 | 153,221.31 | 309,958.99 | 100,041.13 |
| 销售服务费 | 203,603.68 | 155,327.55 | 321,170.72 | 103,954.31 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 506,243.97 | 403,266.01 | 574,348.24 | 106,377.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506,243.97 | 403,266.01 | 574,348.24 | 106,377.33 |
| 其他费用合计 | 180,180.12 | 98,218.95 | 139,700.55 | 46,041.53 |
| 利润总额 | 4,879,256.59 | 3,811,980.59 | -529,182.13 | -1,188,874.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,060,699.13 | 7,583,493.40 | 3,020,046.53 | 48,055,977.83 |
| 交易性金融资产 | 47,587,667.67 | 70,104,798.93 | 211,956,684.88 | 230,045,902.41 |
| 其中：股票投资 | 10,635,220.80 | 5,331,443.28 | 26,386,079.45 | 42,077,548.10 |
| 债券投资 | 36,952,446.87 | 64,773,355.65 | 185,570,605.43 | 182,549,085.11 |
| 基金投资 | 5,419,269.20 | |||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,651,197.08 | 80,821,686.07 | 239,354,461.87 | 278,102,597.84 |
| 负债合计 | 10,467,508.63 | 12,585,569.09 | 30,394,057.37 | 207,940,543.22 |
| 所有者权益合计 | 51,183,688.45 | 68,236,116.98 | 208,960,404.50 | 207,940,543.22 |
