2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.51 | 330.04 | 197.68 | 70.49 |
| 本期利润(万元) | 32.30 | 27.38 | 278.20 | 281.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0048 | 0.0124 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,172.16 | 2,407.35 | 23,060.11 | 22,770.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0375 | 1.0245 | 1.0121 |
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| 单位净值： | 1.0498元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:3568/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.51 | 330.04 | 197.68 | 70.49 |
| 本期利润(万元) | 32.30 | 27.38 | 278.20 | 281.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0048 | 0.0124 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,172.16 | 2,407.35 | 23,060.11 | 22,770.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0375 | 1.0245 | 1.0121 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 635.72 | 268.17 | -66.45 | |
| 本期利润(万元) | 619.51 | 559.83 | -9.37 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0475 | 0.0249 | -0.0004 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.11 | 2.49 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0507 | 0.009 | -0.003 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,172.16 | 23,060.11 | 22,487.75 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0245 | 0.9996 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.07 | 2.45 | -0.04 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,318.46 | 9,550.65 | 8,438.07 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,499.45 | 10,054.36 | 5,867.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 9,097,131.62 | 7,676,622.63 | 1,421,816.80 | |
| 利息收入 | 134,261.07 | 68,987.87 | 170,738.19 | |
| 其中：存款利息收入 | 110,063.05 | 65,780.75 | 67,799.71 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,198.02 | 3,207.12 | 102,938.48 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,404,787.18 | 4,528,098.13 | 648,397.21 | |
| 其中：股票投资收益 | 37,187.16 | 280,133.61 | -1,770,908.11 | |
| 债券投资收益 | 8,785,966.90 | 3,738,380.25 | 2,201,006.28 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -212,653.59 | |||
| 衍生工具收益 | 107,469.96 | 59,138.33 | 272,617.89 | |
| 股利收益 | 474,163.16 | 450,445.94 | 158,334.74 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -441,916.63 | 3,079,536.63 | 602,681.40 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,229,201.96 | 1,790,879.01 | 1,545,106.02 | |
| 管理人报酬 | 1,181,854.10 | 958,152.34 | 929,006.45 | |
| 托管费 | 295,463.44 | 239,538.05 | 232,251.66 | |
| 销售服务费 | 57,334.42 | 25,354.35 | 24,509.75 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 501,451.82 | 457,966.90 | 249,966.75 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501,451.82 | 457,966.90 | 249,966.75 | |
| 其他费用合计 | 180,156.67 | 98,200.62 | 101,600.00 | |
| 利润总额 | 6,867,929.66 | 5,885,743.62 | -123,289.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 470,113.36 | 2,980,570.31 | 2,091,814.25 | |
| 交易性金融资产 | 38,263,873.60 | 270,280,947.31 | 249,301,816.60 | |
| 其中：股票投资 | 2,462,185.60 | 19,206,104.33 | 24,066,880.19 | |
| 债券投资 | 35,801,688.00 | 251,074,842.98 | 225,234,936.41 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 48,888,330.66 | 283,930,961.21 | 268,426,105.37 | |
| 负债合计 | 1,769,902.16 | 40,442,901.42 | 30,980,699.03 | |
| 所有者权益合计 | 47,118,428.50 | 243,488,059.79 | 237,445,406.34 |
