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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.61 | 547.80 | -180.55 | -79.40 |
| 本期利润(万元) | 316.32 | -209.07 | -152.33 | 162.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0736 | -0.0535 | -0.0116 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,762.37 | 4,560.54 | 6,591.54 | 20,378.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 | 1.0453 | 1.0991 | 1.0245 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 12.33 | -354.93 | -112.42 | |
| 本期利润(万元) | 659.19 | 1,020.59 | -533.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 | 0.0513 | -0.0268 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.41 | 5.27 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0453 | -0.0235 | -0.0268 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,560.54 | 20,378.49 | 19,355.91 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0453 | 1.0245 | 0.9732 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.53 | 2.45 | -2.68 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,772.48 | 15,782.95 | 9,643.26 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,337.00 | 10,225.27 | 1,119.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 10,465,152.01 | 12,731,637.72 | -4,503,929.50 | |
| 利息收入 | 734,562.35 | 612,686.13 | 1,005,363.71 | |
| 其中：存款利息收入 | 734,562.35 | 612,686.13 | 1,005,363.71 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,316,303.87 | -2,865,746.11 | -926,135.81 | |
| 其中：股票投资收益 | -83,630.49 | -4,421,191.15 | -1,264,478.11 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,399,934.36 | 1,555,445.04 | 338,342.30 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,414,285.79 | 14,984,697.70 | -4,583,157.40 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,421,181.84 | 1,673,637.00 | 1,346,091.70 | |
| 管理人报酬 | 1,898,573.48 | 1,306,323.00 | 1,013,729.78 | |
| 托管费 | 316,428.95 | 217,720.54 | 168,954.92 | |
| 销售服务费 | 91,109.97 | 54,762.43 | 41,742.47 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 115,069.44 | 94,831.03 | 121,664.53 | |
| 利润总额 | 8,043,970.17 | 11,058,000.72 | -5,850,021.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 28,339,122.40 | 75,721,206.39 | 122,584,226.74 | |
| 交易性金融资产 | 31,710,145.14 | 145,935,602.84 | 79,494,217.63 | |
| 其中：股票投资 | 31,710,145.14 | 145,935,602.84 | 79,494,217.63 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,020,376.50 | 224,534,208.39 | 213,058,013.72 | |
| 负债合计 | 10,451,660.45 | 1,607,816.72 | 2,071,506.33 | |
| 所有者权益合计 | 50,568,716.05 | 222,926,391.67 | 210,986,507.39 |
