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| 单位净值： | 0.9903元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:2730/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-17 | 资产净值(亿元)： | 1.97(2025-03-30) | 基金经理： | 曾刚 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 420.20 | 1,388.27 | -418.74 | -142.18 |
| 本期利润(万元) | 440.37 | 202.14 | 667.29 | -210.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | 0.0083 | 0.0247 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,650.76 | 22,811.38 | 24,833.72 | 26,726.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9932 | 0.9747 | 0.9673 | 0.9401 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 162.51 | -807.02 | -1,828.85 | -343.69 |
| 本期利润(万元) | 677.26 | -192.16 | -2,350.24 | -560.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | -0.006 | -0.058 | -0.0138 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.46 | -0.21 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0253 | -0.0645 | -0.0579 | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,811.38 | 26,726.50 | 38,222.95 | 40,006.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9747 | 0.9401 | 0.9421 | 0.9862 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.53 | -5.99 | -5.79 | -1.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 66,597.47 | 30,346.95 | 47,338.42 | 28,354.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 71,299.76 | 31,700.84 | 36,085.58 | 19,427.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,702,202.03 | -4,734.06 | -19,580,368.31 | -3,654,468.22 |
| 利息收入 | 186,510.03 | 140,257.43 | 506,756.65 | 464,991.21 |
| 其中：存款利息收入 | 57,671.36 | 27,289.77 | 98,778.21 | 77,095.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 128,838.67 | 112,967.66 | 407,978.44 | 387,896.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,283,030.69 | -6,394,670.21 | -14,785,826.04 | -1,917,964.58 |
| 其中：股票投资收益 | -5,196,283.68 | -11,852,794.42 | -24,128,651.32 | -6,210,391.93 |
| 债券投资收益 | 9,109,110.48 | 4,692,433.80 | 8,334,397.79 | 3,601,001.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 51,152.23 | |||
| 股利收益 | 1,319,051.66 | 765,690.41 | 1,008,427.49 | 691,425.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,232,661.31 | 6,249,678.72 | -5,301,298.92 | -2,201,494.85 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,859,195.34 | 1,961,067.46 | 4,340,693.98 | 2,053,341.59 |
| 管理人报酬 | 2,216,619.98 | 1,219,977.41 | 3,061,928.15 | 1,465,092.05 |
| 托管费 | 554,154.99 | 304,994.34 | 765,482.07 | 366,273.03 |
| 销售服务费 | 15,931.75 | 9,007.65 | 25,132.84 | 11,985.75 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 868,352.17 | 317,491.26 | 294,254.81 | 120,082.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868,352.17 | 317,491.26 | 294,254.81 | 120,082.80 |
| 其他费用合计 | 184,233.72 | 99,251.08 | 177,606.30 | 82,674.65 |
| 利润总额 | 6,843,006.69 | -1,965,801.52 | -23,921,062.29 | -5,707,809.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 603,488.84 | 229,520.86 | 864,938.20 | 644,260.67 |
| 交易性金融资产 | 238,147,565.59 | 335,846,934.63 | 407,798,022.23 | 424,719,751.12 |
| 其中：股票投资 | 36,362,147.81 | 63,546,310.82 | 84,070,905.61 | 80,835,620.84 |
| 债券投资 | 201,785,417.78 | 272,300,623.81 | 323,727,116.62 | 343,884,130.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 48,868.54 | |||
| 资产合计 | 243,826,381.39 | 343,600,326.14 | 416,473,039.45 | 426,866,997.21 |
| 负债合计 | 12,460,417.36 | 72,555,462.31 | 27,836,823.51 | 406,760,134.75 |
| 所有者权益合计 | 231,365,964.03 | 271,044,863.83 | 388,636,215.94 | 406,760,134.75 |
