2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.30 | 20.80 | -17.77 | 43.79 |
| 本期利润(万元) | 2.55 | 25.03 | -9.26 | 21.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0198 | -0.0056 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,688.10 | 1,246.63 | 1,465.67 | 2,017.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0426 | 1.0404 | 1.0197 | 1.0224 |
|
| 单位净值： | 1.0381元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:4635/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.30 | 20.80 | -17.77 | 43.79 |
| 本期利润(万元) | 2.55 | 25.03 | -9.26 | 21.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0198 | -0.0056 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,688.10 | 1,246.63 | 1,465.67 | 2,017.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0426 | 1.0404 | 1.0197 | 1.0224 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16.72 | 13.69 | 69.72 | 39.13 |
| 本期利润(万元) | 52.45 | 36.68 | 51.18 | 51.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0107 | 0.0069 | 0.0071 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.05 | 1.27 | 0.96 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0262 | 0.0206 | 0.0088 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,246.63 | 2,017.04 | 5,183.77 | 7,381.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0404 | 1.0224 | 1.0096 | 1.0071 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | 2.24 | 0.96 | 0.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,688,501.27 | 2,486,002.87 | 5,553,866.97 | 3,183,580.49 |
| 利息收入 | 39,883.56 | 27,708.85 | 588,888.22 | 447,612.81 |
| 其中：存款利息收入 | 35,821.16 | 25,211.77 | 79,572.81 | 25,359.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,062.40 | 2,497.08 | 509,315.41 | 422,253.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,383,244.53 | 1,710,739.81 | 5,559,785.80 | 2,263,017.64 |
| 其中：股票投资收益 | -1,323,687.79 | -1,038,923.65 | -1,616,088.93 | 198,243.63 |
| 债券投资收益 | 3,538,024.30 | 2,621,604.93 | 6,651,346.44 | 1,738,953.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 168,908.02 | 128,058.53 | 524,528.29 | 325,820.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,265,373.18 | 747,554.21 | -594,807.05 | 472,950.04 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,480,059.05 | 1,012,606.22 | 3,003,997.39 | 1,041,862.53 |
| 管理人报酬 | 601,006.77 | 400,955.19 | 1,429,664.79 | 526,697.73 |
| 托管费 | 171,716.20 | 114,558.64 | 408,475.70 | 150,485.10 |
| 销售服务费 | 99,099.96 | 69,199.84 | 232,864.33 | 81,282.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 426,716.80 | 312,866.21 | 750,067.63 | 225,264.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426,716.80 | 312,866.21 | 750,067.63 | 225,264.43 |
| 其他费用合计 | 176,819.09 | 111,741.56 | 172,175.02 | 54,545.56 |
| 利润总额 | 2,208,442.22 | 1,473,396.65 | 2,549,869.58 | 2,141,717.96 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,068,081.15 | 449,802.10 | 11,938,914.98 | 1,017,080.66 |
| 交易性金融资产 | 54,480,430.39 | 81,482,034.90 | 216,086,964.36 | 360,454,806.08 |
| 其中：股票投资 | 4,333,119.00 | 8,111,164.56 | 17,419,593.08 | 29,992,937.58 |
| 债券投资 | 50,147,311.39 | 73,370,870.34 | 198,667,371.28 | 330,461,868.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,357,976.58 | 84,627,802.71 | 230,486,628.34 | 363,845,062.84 |
| 负债合计 | 8,956,434.87 | 11,960,142.70 | 63,378,846.78 | 273,458,555.68 |
| 所有者权益合计 | 48,401,541.71 | 72,667,660.01 | 167,107,781.56 | 273,458,555.68 |
